Hershey Co (HSY)
Fair ValueFondamentale
69
Prezzo
$157.61
Capitalizzazione
$33.03B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
The Hershey Company, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of confectionery products and pantry items in the United States and internationally. It operates through three segments: North America Confectionery, North America Salty Snacks, and International. The company offers chocolate and non-chocolate confectionery products; gum and mint refreshment products, including mints, chewing gums, and bubble gums; protein bars; pantry items, such as baking ingredients, toppings, beverages, and sundae syrups; and snack items comprising spreads, bars, snack bites, mixes, popcorn, and pretzels. It provides its products primarily under the Hershey's, Reese's, Kisses, Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat, Payday, Rolo, Twizzlers, Sour Strips, Whoppers, York, Ice Breakers, Breath Savers, Bubble Yum, Lily's, SkinnyPop, Pirates Booty, Dot's Homestyle Pretzels, and ONE Bar brands, as well as under the Pelon Pelo Rico, IO-IO, and Sofit brands. The company markets and sells its products to wholesale distributors, chain grocery stores, mass merchandisers, chain drug stores, vending companies, wholesale clubs, convenience stores, dollar stores, concessionaires, and department stores. It exports its products in approximately 65 countries worldwide. The Hershey Company was founded in 1894 and is based in Hershey, Pennsylvania.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Mondelez si confronta con Hershey sia sul cioccolato (Cadbury, Milka, Toblerone) sia sullo snack in senso lato, rifornendo la stessa distribuzione alimentare e i medesimi punti vendita di prossimità.
Con Frito-Lay, PepsiCo domina la corsia degli snack salati in cui Hershey schiera SkinnyPop, Dot's Pretzels e Pirate's Booty per conquistare lo stesso momento di consumo.
Mars è il primo produttore di cioccolato e caramelle negli Stati Uniti: M&M's, Snickers e Skittles si contendono con Hershey's, Reese's e Jolly Rancher lo stesso spazio alle casse dei supermercati.
Con Nutella, Kinder, Butterfinger e i marchi dolciari statunitensi rilevati da Nestlé, Ferrero incrocia Hershey sul cioccolato americano e sulle vendite stagionali di dolciumi.
Lindt insidia lo stesso acquirente di cioccolato partendo dalla fascia premium: Lindor e Ghirardelli sottraggono ai marchi Hershey spazio a scaffale e occasioni di regalo.
Nestlé resta un rivale dolciario globale con KitKat — che Hershey produce su licenza per il solo mercato statunitense — Aero e Smarties, proprio nei mercati esteri su cui Hershey punta per crescere.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.16B
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Utile Netto
$1.49B
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Free Cash Flow
$1.82B
Patrimonio Netto Totale
$4.64B
Passività Totali
$9.10B
Rapporto di Liquidità
1.18
Copertura Interessi
9.51
Debito/EBITDA
3.08
Utile per Azione
Nessun dato EPS disponibile
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$155.35
Prezzo Attuale
$157.61
Margine di Sicurezza
-1.5%
Range Fair Value
$106.73 - $203.97
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
28.28
ROE
19.0%
Rapporto P/B
7.01
P/FCF
14.35
Margine Lordo
38.4%
ROIC
16.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
16.1%
WACC
7.2%
ROIC − WACC
+8.9 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- Price CAGR 5.30%
- ROIC 16.1%
- Gross Margin 38.4%
- P/FCF 14.35
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.8%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 31.3%
- Revenue Growth 5Y 7.5%
- Earnings Surprise avg 21.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.78
Non superati (6)
- P/B Ratio 7.01
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 39% Buy
- Net Margin Trend 12.2% vs 13.5%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (5)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Kirk C. Tanner | President, CEO & Director | 56 |
| Mr. Deepak Bhatia | Chief Technology Officer | 51 |
| Mr. Steven E. Voskuil | Senior Vice President of Strategic Projects | 57 |
| Mr. Jason R. Reiman | Senior Vice President of Supply Chain Modernization | 53 |
| Mr. Dave Hulays | Senior VP & CFO | 53 |
| Ms. Jennifer L. McCalman | VP & Chief Accounting Officer | 46 |
| Ms. Anoori Naughton | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. James Turoff | Senior VP, General Counsel & Secretary | 48 |
| Ms. Stacy Taffet | Chief Growth & Marketing Officer | 45 |
| Ms. Natalie Rothman S. Schechtman J.D. | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 54 |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
10
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-02
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per HSY, da Markets Gazette.
- 5/29/2026POSITIVEHershey Bull Sees World Cup, America 250 Lifting Sales
The Hershey Company is poised for a sales uplift driven by upcoming summer events, including the FIFA World Cup and America's 250th anniversary. Analysts suggest these occasions will boost demand for confectionery products, presenting a strategic buying opportunity for investors in the currently undervalued stock. This positive outlook, fueled by anticipated consumer spending during these major events, indicates potential for significant revenue growth and a rebound in share price for Hershey.
- 2/20/2026NEGATIVEHershey faces scrutiny after Reese's family criticism
The Hershey Company is facing public scrutiny following criticism from a Reese's family member. While not directly impacting financial fundamentals, negative publicity and potential brand reputation damage could negatively affect investor perception and future sales, warranting a cautious signal.
via Markets Gazette