Hub Group, Inc. (HUBG)
Fair ValueFondamentale
62
Prezzo
$30.14
Capitalizzazione
$1.81B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Hub Group, Inc., a supply chain solutions provider, offers transportation and logistics management services in North America. It operates in two segments, Intermodal and Transportation Solutions (ITS), and Logistics. The ITS segment offers intermodal and dedicated trucking services, including freight transportation, truckload, less-than-truckload, flatbed, temperature-controlled, and dedicated and regional trucking services. The Logistics segment provides transportation management, freight brokerage, shipment optimization, load consolidation, mode selection, carrier management, load planning and execution, warehousing, fulfillment, cross-docking, and consolidation and final mile delivery services. It also provides trucking transportation services, including dry van, expedited, less-than-truckload, and refrigerated and flatbed services. As of December 31, 2024, the company operated a fleet of approximately 2,300 tractors, 3,200 employee drivers, 500 independent owner-operators, and 4,700 trailers; and owned approximately 50,000 dry and 53-foot containers, as well as 900 refrigerated 53-foot containers. It serves a range of industries, including retail, consumer products, automotive, and durable goods. The company was founded in 1971 and is headquartered in Oak Brook, Illinois.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il maggiore operatore intermodale domestico del Nord America e si contende gli stessi caricatori di Hub Group su trasporto intermodale, flotte dedicate e intermediazione di camion.
È il maggiore broker di trasporti statunitense e si contende gli stessi contratti di intermediazione su camion completo e di gestione dei trasporti che formano il segmento Logistics di Hub Group.
Schneider propone lo stesso pacchetto — intermodale su ferrovia, trasporto dedicato e intermediazione — alla stessa clientela di grandi industrie e catene distributive statunitensi.
Società non quotata, dopo l'acquisto della divisione intermodale di XPO è diventata uno dei maggiori operatori statunitensi di drayage e intermediazione ferroviaria, in concorrenza diretta sui volumi intermodali e di drayage di Hub Group.
Broker senza mezzi propri che gestisce anche consegne a domicilio, compete con Hub Group sia nell'intermediazione su camion sia nei servizi di consegna e installazione all'ultimo miglio.
Werner si contende con Hub Group i contratti di flotta dedicata con la distribuzione e i beni di consumo, affiancandovi una propria offerta di intermediazione e intermodale.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$3.73B
Ultimi 12 mesi (al 30/09/2025)
Utile Netto
$105M
Ultimi 12 mesi (al 30/09/2025)
Free Cash Flow
$144M
Patrimonio Netto Totale
$1.64B
Passività Totali
$1.18B
Rapporto di Liquidità
1.47
Copertura Interessi
11.22
Debito/EBITDA
1.50
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$37.95
Prezzo Attuale
$30.14
Margine di Sicurezza
+20.6%
Range Fair Value
$24.67 - $51.23
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
17.10
ROE
6.3%
Rapporto P/B
0.65
P/FCF
9.73
Margine Lordo
-
ROIC
4.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.8%
WACC
9.3%
ROIC − WACC
-4.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (15)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 9.73
- P/B Ratio 0.65
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- Analyst Consensus 53% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.53
- Share Dilution -4.3%
- Net Margin Trend 2.8% vs 2.7%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (11)
- EPS CAGR 0.46%
- Price CAGR 3.68%
- ROIC 4.8%
- Operating Margin 3.8%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Fairly valued)
- ROE 6.3%
- Revenue Growth 5Y 1.5%
- Earnings Surprise avg -0.7%
- PEG Ratio 14.06
Non disponibili (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Todd Heeter | Interim CFO & Interim Treasurer | 52 |
| Mr. Dennis Mathews | Chief Accounting Officer | - |
| Mr. Dhruv Bansal | Executive VP & Chief Information Officer | 49 |
| Mr. Garrett Anthony Holland CFA | Senior VP of Investor Relations | - |
| Mr. Eric A. Braun | EVP, Chief Legal Officer & Company Secretary | - |
| Mr. Michael Daly | Senior Vice President of Corporate Development & Strategy | - |
| Mr. Mike Taylor | Executive Vice President of Sales & Marketing | - |
| Ms. Carmen Smith | Executive VP & Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Matthew Yeager | Executive Vice President of Procurement | - |
| Mr. David Eshenower | Executive Vice President of State Street Alpha Services | - |
Rischio Audit
10
Rischio CdA
8
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
10
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-02-25
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2025-11-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-17
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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