INFINEON TECHNOLOGIES AG (IFNNF)
Fair ValueFondamentale
50
Prezzo
$59.62
Capitalizzazione
$73.11B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Infineon Technologies AG develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions in Germany, Europe, the Middle East, Africa, Mainland China, Hong Kong, Taiwan, the Asia-Pacific, Japan, the United States, and the Americas. The Automotive segment offers automotive and industrial microcontrollers; analog and memory ICs; ethernet; power diodes and modules; power switches; sensors; transceivers; and voltage regulators for assistance and safety systems, comfort electronics, infotainment, powertrain, and security applications. Its Green Industrial Power segment provides discrete and bare die IGBTs; IGBT modules; and SiC discretes and modules for air conditioning technology, energy generation and storage, energy transmission, home appliances, industrial drives, industrial power supplies and vehicles, and traction applications. The Power & Sensor Systems segment offers 3D ToF sensors; chips for gas and pressure sensors, and MEMS microphones; control ICs; customized chips; discrete low-, mid-, and high-voltage power MOSFETs; ESD protection diodes; GaN power switches; GPS low-noise amplifiers; low- and high-voltage driver ICs; radar sensor ICs; RF antenna switches and power transistors; SiC diode and MOSFETs; and USB controllers for audio amplifiers, automotive electronics, BLDC motors, cellular communications infrastructure, charging stations for electric vehicles, human machine interaction, IoT, LED and conventional lighting systems, microinverters, mobile devices, power management, and harsh environment applications. Its Connected Secure Systems segment provides connectivity solutions, embedded security controllers, microcontrollers, and security controllers for authentication, automotive, consumer electronics, government identification document, IoT, mobile communication, payment system, ticketing, access control, and trusted computing applications. The company was founded in 1952 and is headquartered in Neubiberg, Germany.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Si contende con Infineon gli stessi contratti con le case automobilistiche su microcontrollori di bordo, radar e reti interne al veicolo, cioè il segmento da cui Infineon ricava circa metà del fatturato.
Si sovrappone nei chip analogici e di gestione dell'energia venduti alla stessa clientela automotive e industriale, ed è insieme a Infineon tra i maggiori fornitori di entrambi i mercati.
È il rivale europeo più vicino: vende ai medesimi costruttori auto e clienti industriali di Infineon i componenti di potenza, i dispositivi al carburo di silicio e i microcontrollori per l'automotive.
Concorrente diretto nei semiconduttori di potenza e nel carburo di silicio per gli inverter delle auto elettriche e i sistemi energetici industriali, dove le due aziende si contendono le stesse piattaforme.
Fornitore giapponese che compete per gli stessi posti a bordo veicolo su microcontrollori e dispositivi di potenza, soprattutto presso i costruttori asiatici ed europei.
Rivale nei moduli ad alta potenza e negli IGBT per azionamenti industriali, trazione ferroviaria e inverter per le rinnovabili, una delle linee di prodotto centrali di Infineon.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$15.59B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.21B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.74B
Patrimonio Netto Totale
$17.36B
Passività Totali
$7.24B
Rapporto di Liquidità
1.73
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
1.73
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$52.19
Prezzo Attuale
$59.62
Margine di Sicurezza
-14.2%
Range Fair Value
$33.92 - $70.45
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
68.61
ROE
7.0%
Rapporto P/B
4.21
P/FCF
41.92
Margine Lordo
41.1%
ROIC
7.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.1%
WACC
13.0%
ROIC − WACC
-5.9 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- Price CAGR 13.18%
- ROIC 7.1%
- Gross Margin 41.1%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 11.3%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.31
Non superati (9)
- P/FCF 41.92
- P/B Ratio 4.21
- CapEx intensity
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 6.9%
- Earnings Surprise avg -6.7%
- PEG Ratio 2.90
- Net Margin Trend 6.9% vs 8.7%
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (8)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Jochen Hanebeck | CEO, Labor Director & Chairman of Management Board | 57 |
| Dr. Sven Schneider | CFO & Member of Management Board | 59 |
| Mr. Andreas Urschitz | Chief Marketing Officer & Member of Management Board | 53 |
| Ms. Elke Reichart | Chief Digital & Sustainability Officer and Member of the Management Board | 60 |
| Mr. Peter Gruber | CFO of Operations & Employee Representative Member of Supervisory Board | 65 |
| Mr. Alexander Gorski | COO & Member of Management Board | 53 |
| Mr. Alexander Foltin | Head of Finance, Treasury & Investor Relations | 56 |
| Mr. Florian Martens | Global Head of Communications & Public Policy | 46 |
| Mr. Peter Friedrichs | Senior Director of Silicon Carbide Technology | - |
| Mr. Matthew T. Epstein C.F.A. | Senior Analyst | 42 |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
1
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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