International Paper Co (IP)
SottovalutatoFondamentale
46
Prezzo
$32.15
Capitalizzazione
$18.01B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
International Paper Company produces and sells renewable fiber-based packaging in North America, Latin America, Europe, South America, and North Africa. It operates through two segments, Packaging Solutions North America and Packaging Solutions EMEA. The company offers linerboard, medium, whitetop, and saturating kraft; and converts containerboard into corrugated boxes, bulk bins, shipping containers and specialty packaging through its converting facilities. Its products support customers in various industries, such as food and beverage, agriculture, industrial manufacturing, personal care pharmaceuticals and consumer goods. The company was founded in 1898 and is headquartered in Memphis, Tennessee.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Terzo produttore statunitense di cartone ondulato per imballaggio, si contende gli stessi contratti nordamericani per le scatole e vende cartone teso sullo stesso mercato interno.
Nata dalla fusione Smurfit Kappa–WestRock del 2024, è l'unica altra realtà con cartiere e scatolifici integrati sia in Nord America sia in Europa, e si rivolge agli stessi clienti di International Paper nell'alimentare, nelle bevande e nell'e-commerce.
Controllata privata di Koch Industries, con grandi cartiere e scatolifici negli Stati Uniti, si contende direttamente la clientela nordamericana degli imballaggi in cartone ondulato.
Gruppo europeo dell'imballaggio in carta e cartone ondulato, le cui cartiere e scatolifici si sovrappongono direttamente all'attività europea che International Paper ha acquisito con DS Smith.
Produttore di imballaggi in fibra che si contende gli stessi clienti nel largo consumo e nella ristorazione, proponendo astucci in cartoncino come alternativa alle soluzioni in cartone ondulato.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$24.20B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-3.44B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-159M
Patrimonio Netto Totale
$14.83B
Passività Totali
$23.14B
Rapporto di Liquidità
1.10
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
2.52
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$87.24
Prezzo Attuale
$32.15
Margine di Sicurezza
+63.1%
Range Fair Value
$56.70 - $117.77
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-23.7%
Rapporto P/B
1.22
P/FCF
35.70
Margine Lordo
29.6%
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
7.9%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (9)
- P/B Ratio 1.22
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- Revenue Growth 5Y 6.1%
- Analyst Consensus 76% Buy
- Earnings Surprise avg 112.5%
Non superati (11)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -3.73%
- Gross Margin 29.6%
- P/FCF 35.70
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE -22.4%
- Share Dilution 42.6%
- Net Margin Trend -14.2% vs -0.1%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (7)
- ROIC NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Andrew K. Silvernail | CEO & Chairman | 54 |
| Mr. Lance T. Loeffler | Senior VP & CFO | 48 |
| Mr. Joseph R. Saab | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 56 |
| Mr. Timothy S. Nicholls | Executive VP & President of DS Smith | 64 |
| Mr. William Thomas Hamic | EVP & President of North American Packaging Solutions | 59 |
| Michael H. Anderson | VP & Chief Information Officer | - |
| Mandi Gilliland | Senior Director of Investor Relations | - |
| Ms. Melissa S. Flores | Senior Vice President & Chief Human Resources Officer | 42 |
| Ms. Sophie N. Beckham | VP & Chief Sustainability Officer | - |
| Mr. Errol A. Harris | VP & Treasurer | - |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
8
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per IP, da Markets Gazette.
- 4/16/2026POSITIVEInternational Paper Buys Major US Paper Mill In $360 Million Deal
International Paper has announced its acquisition of North Pacific Paper Co. for $360 million, a strategic move aimed at bolstering its presence on the West Coast and increasing its capacity for recycled containerboard production. This acquisition is expected to enhance International Paper's market position in a key region and align with growing demand for sustainable packaging solutions. For investors, this deal signifies a commitment to growth and operational expansion, potentially leading to improved market share and profitability.
via Markets Gazette