Ingersoll Rand Inc (IR)
Fair ValueFondamentale
72
Prezzo
$74.24
Capitalizzazione
$29.64B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
IDEX incrocia Ingersoll Rand in entrambe le divisioni, con pompe industriali e sistemi per la movimentazione dei fluidi e con pompe dosatrici di precisione per il settore medicale e delle scienze della vita.
Le attività di Dover nelle pompe e nel trasferimento dei fluidi si contendono con la divisione Precision and Science Technologies di Ingersoll Rand la stessa clientela nel dosaggio industriale, nel biofarmaceutico e nei fluidi medicali.
Graco produce pompe e sistemi di erogazione dei fluidi; Ingersoll Rand la cita fra i concorrenti diretti sui clienti di pompe di precisione e dosaggio serviti dalla divisione Precision and Science Technologies.
Atlas Copco è il maggiore produttore mondiale di compressori d'aria, pompe per vuoto e soffianti industriali: si contende con Ingersoll Rand gli stessi stabilimenti che acquistano impianti ad aria compressa e la relativa assistenza.
Kaeser è un costruttore tedesco non quotato di compressori a vite e soffianti, venduti alla stessa clientela industriale; Ingersoll Rand la indica fra i concorrenti principali nel settore della compressione.
Flowserve fornisce pompe industriali e sistemi di controllo dei flussi agli stessi impianti chimici, di processo ed energetici che acquistano da Ingersoll Rand, ricambi e manutenzione compresi.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$7.94B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$959M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.22B
Patrimonio Netto Totale
$10.09B
Passività Totali
$8.14B
Rapporto di Liquidità
1.62
Copertura Interessi
5.58
Debito/EBITDA
2.93
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$62.83
Prezzo Attuale
$74.24
Margine di Sicurezza
-18.2%
Range Fair Value
$40.84 - $84.83
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
30.91
ROE
5.8%
Rapporto P/B
2.86
P/FCF
23.90
Margine Lordo
42.8%
ROIC
7.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.3%
WACC
10.0%
ROIC − WACC
-2.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (21)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 8.87%
- ROIC 7.3%
- Gross Margin 42.8%
- P/FCF 23.90
- P/B Ratio 2.86
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 18.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 9.5%
- Revenue Growth 5Y 14.0%
- Analyst Consensus 61% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.41
- Share Dilution -1.5%
- Net Margin Trend 12.1% vs 7.1%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (4)
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -0.1%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Vicente Reynal | Chairman, CEO & President | 50 |
| Mr. Vikram U. Kini | Senior VP & CFO | 44 |
| Mr. Andrew R. Schiesl Esq. | Senior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary | 53 |
| Ms. Kathleen M. Keene | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 50 |
| Mr. Michael A. Weatherred | Senior Vice President of Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX), Business & Commercial Excellence | 63 |
| Mr. Michael J. Scheske | VP & Chief Accounting Officer | 37 |
| Mr. Matthew J. Emmerich | Senior VP & Chief Information Officer | 49 |
| Mr. Matthew Fort | VP of Investor Relations, Global Financial Planning & Analysis | - |
| Ms. Elizabeth Meloy Hepding | Senior Vice President of Corporate Development | 47 |
| Mr. Arnold Li | Senior VP & President of ITS Asia Pacific | - |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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