Graco Inc (GGG)
Fair ValueFondamentale
68
Prezzo
$78.27
Capitalizzazione
$12.67B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Graco Inc. designs, manufactures, and markets systems and equipment used to move, measure, mix, control, dispense, and spray fluid and powder materials in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Contractor, Industrial and Expansion Markets. The Contractor segment provides sprayers to apply paint to walls and other structures; two-component proportioning systems to spray polyurethane foam and polyurea coatings; viscous coatings to roofs, markings on roads, parking lots, athletic fields, and floors; and high-performance volumetric and gravimetric dispense, mixing, and shaking equipment. The Industrial segment designs and manufactures liquid finishing and advanced fluid dispensing equipment; pumps to move chemicals, petroleum, food, and other fluids; and systems, components, and accessories for the automatic lubrication of bearings, gears, and generators; supplies equipment for equipment maintenance and vehicle servicing applications, as well as make powder finishing products and complete powder finishing systems. The Expansion Markets segment manufactures pumps for use in the semiconductor industry; high pressure and ultra-high-pressure valves used in the oil and natural gas industry; and environmental monitoring and remediation equipment that is used to conduct ground water sampling, ground water remediation, and for landfill liquid and gas management. Graco Inc. was incorporated in 1926 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Nordson vende alle stesse fabbriche le apparecchiature industriali di erogazione e finitura del segmento Industrial di Graco: pompe, applicatori e sistemi automatici per adesivi, sigillanti, vernici liquide e verniciatura a polvere.
Le pompe pneumatiche a membrana e a pistone del marchio ARO di Ingersoll Rand si contendono con la divisione Process di Graco il travaso di prodotti chimici, alimentari e fluidi industriali negli stabilimenti.
Gli airless Titan e SprayTech di Wagner si giocano gli stessi imbianchini professionisti del segmento Contractor di Graco, e lo stesso spazio a scaffale nei colorifici e nei grandi magazzini del fai-da-te.
Con i marchi SAMES KREMLIN, EXEL fornisce pistole manuali e robotizzate, pompe per vernice e impianti a polvere agli stessi clienti della finitura industriale di Graco, soprattutto in Europa.
Anest Iwata produce pistole a spruzzo, pompe per vernice e impianti di finitura per carrozzerie e linee di verniciatura industriale, cioè gli stessi impieghi per cui si compra la finitura Graco, con una posizione forte in Asia.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$2.27B
Ultimi 12 mesi (al 26/06/2026)
Utile Netto
$534M
Ultimi 12 mesi (al 26/06/2026)
Free Cash Flow
$638M
Patrimonio Netto Totale
$2.65B
Passività Totali
$620M
Rapporto di Liquidità
2.99
Copertura Interessi
199.05
Debito/EBITDA
0.07
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$80.47
Prezzo Attuale
$78.27
Margine di Sicurezza
+2.7%
Range Fair Value
$64.19 - $96.75
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
24.53
ROE
19.7%
Rapporto P/B
4.99
P/FCF
20.01
Margine Lordo
52.6%
ROIC
18.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
18.8%
WACC
9.3%
ROIC − WACC
+9.5 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 10.72%
- ROIC 18.8%
- Gross Margin 52.6%
- P/FCF 20.01
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 28.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 20.3%
- Revenue Growth 5Y 6.3%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
- Share Dilution -1.7%
- Net Margin Trend 23.5% vs 22.3%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- EPS CAGR 2.60%
- P/B Ratio 4.99
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 44% Buy
- Earnings Surprise avg -0.6%
- PEG Ratio 2.39
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Mark W. Sheahan J.D. | President, CEO & Director | 61 |
| Ms. Angela F. Wordell | Executive VP & Chief Operations and Supply Chain Officer | 53 |
| Ms. Ronita Banerjee | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 47 |
| Mr. Peter J. O'Shea | President of Global Industrial Division | 60 |
| Mr. Sanjiv Gupta | CFO & Treasurer | 51 |
| Mr. Christopher D. Knutson | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 47 |
| Ms. Kathryn L. Schoenrock | Executive VP & Chief Information Officer | 47 |
| Mr. Joseph James Humke | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 54 |
| Ms. Laura L. Evanson | Executive VP & Chief Marketing Officer | 44 |
| Mr. Timothy R. White | President of Expansion Markets Division | 55 |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
9
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-22
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-14
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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