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iRhythm Technologies, Inc. (IRTC)

Fair Value
HealthcareMedical DevicesUnited States

Fondamentale

43

Prezzo

$113.66

Capitalizzazione

$3.75B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

iRhythm Holdings, Inc., a digital healthcare company, engages in the design, development, and commercialization of device-based technology that provides ambulatory cardiac monitoring services to diagnose arrhythmias in the United States. The company offers Zio ambulatory cardiac monitoring services, including long-term and short-term continuous monitoring and mobile cardiac telemetry monitoring services. It also provides Zio Monitor System, a prescription-only remote electrocardiogram (ECG) monitoring system consisting a patch ECG monitor that records the electric signal from the heart continuously for up to 14 days; Zio XT System, a prescription-only remote ECG monitoring system that consists of the Zio XT patch that records the electric signal from the heart continuously for up to 14 days; and Zio ECG Utilization Software System, which supports the capture and analysis of ECG data. In addition, the company offers Zio AT System, a prescription-only remote ECG monitoring system, which consists of the Zio AT patch that records the electric signal from the heart continuously for up to 14 days, as well as incorporates the Zio AT wireless gateway to provide connectivity between the patch and the ZEUS System during the patient wear period. It has a development collaboration agreement with BioIS to develop and commercialize pulse oximetry, accelerometry, and trending non-invasive blood pressure technologies for use within ambulatory cardiac monitoring products and services. The company was formerly known as iRhythm Technologies, Inc. and changed its name to iRhythm Holdings, Inc. in January 2026. iRhythm Holdings, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in San Francisco, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

P/E: 17.7Punteggio: 78Capitalizzazione: $63.93B

La divisione Preventice Solutions, acquistata per 925 milioni di dollari, è l'inseguitore più vicino allo Zio nel monitoraggio ECG prolungato a cerotto negli Stati Uniti.

P/E: —Punteggio: 51Capitalizzazione: $12.14B

Baxter possiede Bardy Diagnostics, il cui cerotto Carnation viene prescritto per gli stessi accertamenti sulle aritmie in cui si usa lo Zio.

P/E: 15.7Punteggio: 61Capitalizzazione: $30.20B

GE HealthCare fornisce gli Holter tradizionali da 24-48 ore che ospedali e ambulatori possono scegliere al posto del cerotto Zio.

Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)PHG

Con BioTelemetry, comprata per 2,8 miliardi di dollari, Philips offre cerotti ECG indossabili e servizi di telemetria cardiaca che si contendono gli stessi cardiologi e gli stessi rimborsi assicurativi dello Zio di iRhythm.

Medtronic plcMDT

I monitor cardiaci impiantabili della famiglia LINQ di Medtronic si rivolgono agli stessi pazienti in accertamento per fibrillazione atriale e svenimenti inspiegati, giocandosi la scelta del cardiologo prima ancora che si prescriva uno Zio.

VitalConnect, Inc.Non tracciato

Azienda americana non quotata, vende il VitalPatch, un cerotto ECG usa e getta con rilevamento delle aritmie tramite intelligenza artificiale, proposto agli stessi studi di cardiologia che usano lo Zio.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$825M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-14M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$35M

Patrimonio Netto Totale

$153M

Passività Totali

$867M

Rapporto di Liquidità

3.85

Copertura Interessi

1.89

Debito/EBITDA

-

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$104.37

Prezzo Attuale

$113.66

Margine di Sicurezza

-8.9%

Range Fair Value

$67.84 - $140.89

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$176.14
Flussi di cassa scontati (DCF):$14.64
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sui ricavi:$98.85
Consenso Analisti:Strong Buy (20B / 1H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+12988.89%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-29.2%

Rapporto P/B

20.14

P/FCF

96.12

Margine Lordo

71.5%

ROIC

-2.2%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-2.2%

WACC

10.5%

ROIC − WACC

-12.7 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (12)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 14.06%
  • Gross Margin 71.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Low reliance on intangibles
  • Revenue Growth 5Y 23.0%
  • Analyst Consensus 95% Buy
  • Earnings Surprise avg 3463.2%
  • Net Margin Trend -1.7% vs -14.1%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (10)

  • ROIC -2.2%
  • P/FCF 96.12
  • P/B Ratio 20.14
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin -3.0%
  • CapEx intensity
  • Return on Tangible Assets
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -9.0%
  • Share Dilution 2.7%

Non disponibili (5)

  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

2.7%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Quentin S. BlackfordPresident, CEO & Director46
Mr. Daniel G. WilsonCFO & Principal Financial Officer43
Dr. Minang P. Turakhia M.D., M.S.Chief Medical & Scientific Officer and Executive VP of Advanced Technologies51
Mr. Patrick Michael Murphy J.D.Chief Business & Legal Officer46
Mr. Chad M. PattersonChief Commercial and Product Officer43
Mr. Mervin SmithExecutive Vice President of Business Operations50
Mr. Marc RosenbaumSenior VP of Finance & Chief Accounting Officer52
Mr. Brian LawrenceExecutive VP & CTO55
Ms. Lisa PecoraSenior Vice President of Finance & Investor Relations-
Mr. Sean Clinton FreemanExecutive Vice President of Strategy & Corporate Development49

Rischio Audit

9

Rischio CdA

5

Rischio Compensi

3

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-19

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-09-22

    Vedi documento

via SEC EDGAR

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Ultime Notizie

Ultime notizie per IRTC, da Markets Gazette.

  • 3d agoPOSITIVE
    JP Morgan forecasts a 20x revenue increase for this AI stock

    JP Morgan has significantly boosted its outlook for US-listed iRhythm Technologies Inc. (IRTC), forecasting a remarkable 20-fold increase in the company's revenue by 2030. This optimistic projection is underpinned by the escalating demand for computing power and a concurrent rise in the pricing power of 'neocloud' companies like iRhythm. In a September note, the bank upgraded IRTC from 'Underweight' to 'Overweight', signaling strong conviction in its future growth trajectory. Investors should monitor iRhythm's ability to capitalize on this burgeoning market, as the forecast suggests substantial upside potential.

  • 6/16/2026NEGATIVE
    iRhythm Investigates Cyber Incident After Hackers Claim Access To Sensitive Data

    iRhythm Technologies is investigating a cybersecurity incident where hackers claim to have accessed sensitive patient and proprietary data. The breach reportedly occurred via third-party applications. While the company states it does not foresee a material impact on its operations or finances, any data breach involving patient information can lead to regulatory scrutiny, reputational damage, and potential legal liabilities. Investors will monitor the situation closely for any further developments or undisclosed consequences that could affect the company's long-term prospects and stock valuation.

via Markets Gazette