Baxter International Inc (BAX)
SottovalutatoFondamentale
41
Prezzo
$24.00
Capitalizzazione
$12.14B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
ICU Medical vende soluzioni infusionali, pompe e set di somministrazione alle stesse farmacie ospedaliere americane e sulle stesse gare a cui si rivolge la divisione Medical Products & Therapies di Baxter.
BD si contende con Baxter i contratti ospedalieri per l'infusione, con le pompe intelligenti Alaris, i set per flebo e la linea di dispositivi per farmaci iniettabili.
Stryker è il concorrente più vicino all'attività Hillrom di Baxter per letti ospedalieri intelligenti, monitoraggio del paziente e attrezzature di sala operatoria, acquistati dagli stessi ospedali per acuti.
Il gruppo tedesco a controllo familiare propone la stessa gamma di fluidi sterili, pompe infusionali e nutrizione parenterale, ed è il principale rivale di Baxter nelle gare ospedaliere europee.
Fresenius Kabi contende a Baxter sia il mercato dei fluidi per flebo e della nutrizione parenterale sia quello dei generici iniettabili venduti alle farmacie ospedaliere.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$11.47B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-1.06B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$332M
Patrimonio Netto Totale
$6.13B
Passività Totali
$13.95B
Rapporto di Liquidità
1.95
Copertura Interessi
0.93
Debito/EBITDA
0.31
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$64.96
Prezzo Attuale
$24.00
Margine di Sicurezza
+63.1%
Range Fair Value
$42.22 - $87.69
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-15.6%
Rapporto P/B
2.00
P/FCF
36.58
Margine Lordo
30.1%
ROIC
-1.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-1.3%
WACC
8.3%
ROIC − WACC
-9.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- Gross Margin 30.1%
- P/B Ratio 2.00
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Undervalued)
- Earnings Surprise avg 15.7%
- Share Dilution 0.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (13)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -6.03%
- ROIC -1.3%
- P/FCF 36.58
- Operating Margin -2.4%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE -16.6%
- Revenue Growth 5Y -0.8%
- Analyst Consensus 25% Buy
- Net Margin Trend -9.3% vs -1.4%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Andrew P. Hider | CEO, President, Interim Group President of Medical Products & Therapies and Director | 48 |
| Mr. David S. Rosenbloom | Executive VP & General Counsel | 65 |
| Ms. Maria Soriano | Group President of Infusion Therapies & Platforms | - |
| Ms. Anita A. Zielinski | Interim CFO, Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller | 52 |
| Mr. Charles Patel | Senior VP & Chief Information Officer | 55 |
| Mr. Kevin Moran | Vice President & Head of Investor Relations | - |
| Ms. Stacey Eisen | SVP, Chief Communications Officer & Corporate Marketing and President of Baxter Foundation | - |
| Ms. Cynthia Carlisle | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 50 |
| Mr. James W. Borzi | Executive VP & Chief Supply Chain Officer | 62 |
| Mr. Steven P. Wallace | President of Advanced Surgery & Commercial Excellence | 45 |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
9
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-12
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-19
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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