ITT Inc (ITT)
SottovalutatoFondamentale
63
Prezzo
$201.82
Capitalizzazione
$18.61B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
ITT Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells engineered critical components and customized technology solutions for the transportation, industrial, and energy markets. The company operates three segments: Motion Technologies, Industrial Process, and Connect & Control Technologies. The Motion Technologies segment manufactures brake pads, shock absorbers, energy absorption components, and damping technologies primarily for the transportation industry, including passenger cars, trucks, light and heavy-duty commercial and military vehicles, buses, and trains. This segment sells its products under the ITT Friction Technologies, KONI, Axtone, and Novitek brand names. The Industrial Process segment provides industrial pumps, valves, plant optimization, and remote monitoring systems and services; and aftermarket solutions, such as replacement parts and services. It serves various customers in the energy, chemical and petrochemical, pharmaceutical, general industrial, marine, mining, pulp and paper, food and beverage, power generation, and biopharmaceutical industries. This segment sells its products under the Goulds Pumps, Bornemann, Engineered Valves, Hamworthy Pumps, PRO Services, C'treat, Svanehøj, Rheinhütte Pumpen, and Habonim brand names. The Connect & Control Technologies segment offers engineered connectors, cable assemblies, and specialized products for critical applications supporting various markets, including aerospace and defence, industrial, transportation, medical, and energy under the Cannon, VEAM, BIW Connector Systems, CIA&D, Compulink, Aerospace Controls, Enidine, Compact Automation, Charles E. Gillman, Turn-Act, Neo-Dyn, TopFlite Components, Conoflow, VIDAR, kSARIA, and Micro-Mode brand names. It operates in North America, Europe, Asia, the Middle East, Africa, and South America. The company was incorporated in 1920 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.74B
Ultimi 12 mesi (al 04/07/2026)
Utile Netto
$422M
Ultimi 12 mesi (al 04/07/2026)
Free Cash Flow
$548M
Patrimonio Netto Totale
$4.08B
Passività Totali
$2.22B
Rapporto di Liquidità
1.26
Copertura Interessi
6.76
Debito/EBITDA
4.63
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$343.73
Prezzo Attuale
$201.82
Margine di Sicurezza
+41.3%
Range Fair Value
$223.43 - $464.04
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
39.57
ROE
11.9%
Rapporto P/B
3.76
P/FCF
35.41
Margine Lordo
35.0%
ROIC
6.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.1%
WACC
9.6%
ROIC − WACC
-3.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 18.13%
- ROIC 6.1%
- Gross Margin 35.0%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.4%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 10.3%
- Revenue Growth 5Y 9.7%
- Analyst Consensus 84% Buy
- Earnings Surprise avg 6.5%
- PEG Ratio 0.90
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
- Share Dilution -2.9%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (7)
- EPS CAGR 2.35%
- P/FCF 35.41
- P/B Ratio 3.76
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Net Margin Trend 8.9% vs 14.0%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Luca Savi | CEO, President & Director | 59 |
| Ms. Lori Beth Marino | Senior VP, Chief Legal Officer, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer | 50 |
| Mr. Davide Barbon | Senior VP and President of Motion Technologies & Asia Pacific | 55 |
| Mr. Bartek Makowiecki | Senior VP, Chief Strategy Officer and President of Flow Technologies | 46 |
| Mr. Michael J. Savinelli | Interim CFO, VP, Treasurer, Chief Tax Officer & Assistant Secretary | 54 |
| Ms. Cheryl De Mesa Graziano | VP & Chief Accounting Officer | 52 |
| Carleen Salvage | Vice President of Investor Relations and FP&A | - |
| Ms. Emrana Sheikh | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 53 |
| Mr. Michael G. Guhde | Senior VP and President of Connect & Control Technologies Business | 55 |
| Ms. Karen T. LaRue | Controller & Executive Director | 46 |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-09
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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