Kenvue Inc (KVUE)
Fair ValueFondamentale
62
Prezzo
$17.66
Capitalizzazione
$34.34B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È l'unico concorrente che Kenvue cita in tutti e tre i suoi segmenti: Vicks e Pepto-Bismol contro il Self Care, Olay contro Neutrogena e Aveeno, Crest e Always contro Listerine e Stayfree.
È l'altro grande gruppo dedicato solo alla salute da banco, citato da Kenvue nel proprio 10-K: si contendono gli stessi scaffali di farmacie e supermercati fra antidolorifici, igiene orale e prodotti per raffreddore e allergie.
Citata nel 10-K di Kenvue fra i concorrenti del Self Care: Nurofen, Mucinex e Strepsils si scontrano con Tylenol, Motrin e Zyrtec nel banco di antidolorifici, raffreddore e allergie.
Citata da Kenvue fra i concorrenti di Skin Health and Beauty: Nivea ed Eucerin si rivolgono allo stesso cliente di massa di Neutrogena e Aveeno per la cura di viso e corpo.
Citata nello stesso segmento del 10-K di Kenvue: i suoi marchi di massa, da L'Oréal Paris a Garnier e CeraVe, si giocano lo stesso spazio a scaffale di Neutrogena, Aveeno e OGX fra creme e capelli.
È il maggiore produttore di farmaci da banco a marchio del distributore negli Stati Uniti, quella concorrenza private-label che il 10-K di Kenvue cita in ogni segmento: stessi principi attivi di Tylenol o Zyrtec, stesso scaffale, prezzo più basso.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$15.41B
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Utile Netto
$1.66B
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Free Cash Flow
$1.72B
Patrimonio Netto Totale
$10.77B
Passività Totali
$16.31B
Rapporto di Liquidità
1.01
Copertura Interessi
6.19
Debito/EBITDA
2.90
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$20.84
Prezzo Attuale
$17.66
Margine di Sicurezza
+15.2%
Range Fair Value
$13.54 - $28.13
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
20.53
ROE
13.7%
Rapporto P/B
3.21
P/FCF
17.72
Margine Lordo
58.2%
ROIC
10.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
10.0%
WACC
7.2%
ROIC − WACC
+2.8 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- ROIC 10.0%
- Gross Margin 58.2%
- P/FCF 17.72
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 15.6%
- Earnings Surprise avg 9.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.40
- Share Dilution 1.4%
- Net Margin Trend 10.8% vs 9.4%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (9)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -10.98%
- Price CAGR -6.18%
- P/B Ratio 3.21
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 0.9%
- Analyst Consensus 30% Buy
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Kirk L. Perry | CEO & Director | 58 |
| Mr. Michael P. Wondrasch | Chief Technology & Data Officer | 56 |
| Mr. Matthew Orlando | General Counsel | 48 |
| Mr. Carlton Lawson | Group President of Europe, Middle East & Africa | 56 |
| Ms. Heather R. Howlett | Interim CFO & Chief Accounting Officer | 47 |
| Ms. Meredith Stevens | Chief Operations Officer | 62 |
| Dr. Caroline Tillett Ph.D. | Chief Scientific Officer | 53 |
| Ms. Sofya Tsinis | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Jonathan Halvorson | Chief Digital & Marketing Officer | 42 |
| Mr. Anil Agarwal | Head of Total Rewards | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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