Leidos Holdings Inc (LDOS)
SottovalutatoFondamentale
78
Prezzo
$121.83
Capitalizzazione
$15.39B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
CACI si presenta alle stesse gare del Dipartimento della Difesa e delle agenzie di intelligence americane in cui corre Leidos — operazioni cyber, software di missione, analisi — e pesca nello stesso bacino di tecnici con nulla osta di sicurezza.
Booz Allen concorre per gli stessi ordini federali di modernizzazione digitale, dati e cybersicurezza, e si rivolge ai budget delle stesse agenzie — difesa, intelligence, civili — da cui Leidos trae quasi tutti i ricavi.
SAIC, nata dalla scissione della stessa società da cui proviene Leidos, è una rivale diretta nell'integrazione di sistemi e nei servizi informatici per le agenzie federali, militari e civili.
Con la divisione GDIT, General Dynamics si scontra con Leidos sui grandi contratti federali di informatica, reti e sistemi per le agenzie sanitarie.
Parsons punta agli stessi programmi di sicurezza nazionale, infrastrutture critiche e trasporti su cui Leidos lavora per il governo statunitense e per i suoi alleati.
Peraton, non quotata e controllata da Veritas Capital, partecipa alle stesse gare per contratti informatici classificati nell'intelligence, nello spazio e nella difesa, ed è citata da Leidos fra i concorrenti principali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$17.58B
Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)
Utile Netto
$1.38B
Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)
Free Cash Flow
$1.62B
Patrimonio Netto Totale
$4.92B
Passività Totali
$8.53B
Rapporto di Liquidità
1.63
Copertura Interessi
10.39
Debito/EBITDA
2.74
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$267.32
Prezzo Attuale
$121.83
Margine di Sicurezza
+54.4%
Range Fair Value
$173.76 - $360.88
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
11.35
ROE
29.5%
Rapporto P/B
2.89
P/FCF
7.07
Margine Lordo
17.5%
ROIC
12.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
12.9%
WACC
6.3%
ROIC − WACC
+6.6 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (21)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 13.78%
- Price CAGR 9.68%
- ROIC 12.9%
- P/FCF 7.07
- P/B Ratio 2.89
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.5%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 27.4%
- Revenue Growth 5Y 6.9%
- Earnings Surprise avg 7.5%
- PEG Ratio 0.63
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.67
- Share Dilution -4.4%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (6)
- Gross Margin 17.5%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 48% Buy
- Net Margin Trend 7.8% vs 8.3%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Thomas A. Bell | CEO & Director | 64 |
| Mr. Christopher R. Cage | Executive VP & CFO | 53 |
| Mr. Daniel J. Antal | Executive VP & General Counsel | 53 |
| Ms. Leslie K. Fautsch | Chief Human Resources Officer | 52 |
| Ms. Cynthia A. Gruensfelder | President of Defense Sector | 59 |
| Mr. Daniel A. Atkinson IV | SVP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | 46 |
| Mr. Theodore Tanner Jr. | Chief Technology Officer | 60 |
| Mr. M. Stuart Davis | Senior Vice President of Investor Relations | 66 |
| Mr. Thomas J. Downey | Executive VP, Chief Communications & Marketing Officer | 61 |
| Ms. Kimberly S. Rupert | Senior VP & Chief Risk Officer | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-04
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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