LifeStance Health Group, Inc. (LFST)
SopravvalutatoFondamentale
58
Prezzo
$12.03
Capitalizzazione
$4.57B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
LifeStance Health Group, Inc., through its subsidiaries, provides outpatient mental health services to children, adolescents, adults, and geriatrics in the United States. The company offers patients a multidisciplinary suite of mental health services, psychiatric evaluations and treatment, psychological, and neuropsychological testing, as well as individual, family, and group therapy. It also treats a range of mental health conditions, including anxiety, depression, bipolar disorder, eating disorders, psychotic disorders, and post-traumatic stress disorder. In addition, the company operates an outpatient mental health platform, as well as offers patient care virtually through its online delivery platform or in-person at its centers. LifeStance Health Group, Inc. was founded in 2017 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
La divisione di salute mentale sta aprendo nuovi ambulatori in tutti gli Stati Uniti e si contende con LifeStance, mercato per mercato, gli stessi pazienti con assicurazione privata.
Gruppo privato di psichiatria e terapia ambulatoriale presente in piu' stati con oltre 80 sedi e visite online: si contende gli stessi pazienti assicurati e gli stessi medici del modello ibrido di LifeStance.
Studio psichiatrico nazionale privato, convenzionato con oltre 60 assicurazioni americane: contende a LifeStance proprio le visite psichiatriche e il monitoraggio dei farmaci pagati dall'assicurazione, cioe' il cuore dei suoi ricavi.
Offre terapia e psichiatria online coperte da assicurazione a privati e aziende negli Stati Uniti, contendendosi le stesse sedute ambulatoriali che LifeStance eroga in videochiamata.
Piattaforma privata che mette terapeuti e psichiatri indipendenti in convenzione con le assicurazioni americane: toglie a LifeStance sia i pazienti in cerca di uno specialista convenzionato sia gli specialisti stessi.
Con BetterHelp e' il maggiore marchio americano di terapia online e sta passando dal pagamento diretto alla copertura assicurativa, incrociando LifeStance sulla stessa domanda di terapia ambulatoriale.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.58B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$51M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$110M
Patrimonio Netto Totale
$1.52B
Passività Totali
$683M
Rapporto di Liquidità
1.38
Copertura Interessi
7.75
Debito/EBITDA
7.21
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$8.76
Prezzo Attuale
$12.03
Margine di Sicurezza
-37.4%
Range Fair Value
$5.69 - $11.82
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
92.54
ROE
0.6%
Rapporto P/B
3.11
P/FCF
26.43
Margine Lordo
-
ROIC
3.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.3%
WACC
11.1%
ROIC − WACC
-7.8 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (13)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 26.43
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 30.4%
- Analyst Consensus 78% Buy
- Earnings Surprise avg 621.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 4.31
- Net Margin Trend 3.2% vs -1.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (11)
- Price CAGR 4.88%
- ROIC 3.2%
- P/B Ratio 3.11
- Operating Margin 4.9%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.4%
- Share Dilution 26.2%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Kenneth Alan Burdick J.D. | Executive Chairman | 66 |
| Mr. David Patrick Bourdon | CEO & Director | 56 |
| Mr. Ryan Bruce McGroarty | CFO & Treasurer | 52 |
| Mr. Vukasin Paunovich | Chief Technology Officer | 53 |
| Mr. Ryan Pardo J.D. | Chief Legal Officer & Secretary | 48 |
| Ms. Ann Varanakis | Chief People Officer | 47 |
| Ms. Lisa Keise Miller | Chief Operating Officer & Principal Operating Officer | 51 |
| Ms. Monica Prokocki | Vice President of Investor Relations | - |
| Brooke Matthews | Director of Public Relations | - |
| Mr. Richard Hall | Chief Shared Services Officer | - |
Rischio Audit
10
Rischio CdA
10
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-25
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-11
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per LFST, da Markets Gazette.
- 2/25/2026NEUTRALLifeStance (LFST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
The transcript for LifeStance Health Group, Inc.'s (LFST) Q4 2025 earnings call is now available. Investors and analysts have been keenly awaiting this document to gain in-depth insights into the company's financial performance for the period. While the specific content has not been disclosed in this announcement, the release of the transcript is a crucial event for market transparency. Market participants will now focus on analyzing management's statements, future projections, and responses to analyst questions to assess LifeStance's operational health and growth prospects. The market's reaction will hinge on the key metrics presented and the guidance provided.
via Markets Gazette