Universal Health Services Inc (UHS)

Sottovalutato

HealthcareMedical Care FacilitiesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$174.29

Capitalizzazione

$10.46B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities in the United States. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric, pharmacy, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; capital resources; and various management services, including central purchasing, information services, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$18.11B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$1.53B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$849M

Patrimonio Netto Totale

$7.28B

Passività Totali

$8.19B

Rapporto di Liquidità

1.12

Copertura Interessi

13.05

Debito/EBITDA

2.01

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$339.97

Prezzo Attuale

$174.29

Margine di Sicurezza

+48.7%

Range Fair Value

$220.98 - $458.96

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$194.35

Flussi di cassa scontati (DCF):Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sugli utili (P/E):$186.38

Formula di Graham:$874.90

Valore della capacità di reddito (EPV):$253.86

P/B giustificato:$298.36

Sconto dei dividendi (Gordon):$12.65

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:$1191.27

Consenso Analisti:Hold (9B / 16H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:-0.61%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

7.11

ROE

20.5%

Rapporto P/B

1.20

P/FCF

10.65

Margine Lordo

ROIC

12.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

12.9%

WACC

7.9%

ROIC − WACC

+5.0 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (22)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 15.62%
Price CAGR 5.09%
ROIC 12.9%
P/FCF 10.65
P/B Ratio 1.20
Debt/Equity ratio
Operating Margin 11.4%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
ROE 20.8%
Revenue Growth 5Y 8.5%
Earnings Surprise avg 4.4%
PEG Ratio 0.43
Earnings Quality (OCF/NI) 1.18
Share Dilution -5.1%
Net Margin Trend 8.4% vs 7.7%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (4)

CapEx intensity
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Unknown)
Analyst Consensus 35% Buy

Non disponibili (2)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.18

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-5.1%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Alan B. Miller	Founder & Executive Chairman of the Board	87
Mr. Marc D. Miller	CEO, President & Director	54
Mr. Steve G. Filton	Executive VP, CFO & Secretary	67
Mr. Edward H. Sim	Executive VP & President of Acute Care Division	53
Mr. Darren P. Lehrich	Vice President of Investor Relations	53
Mr. Matthew David Klein	Senior VP & General Counsel	-
Ms. Maria Zangardi	Senior VP of Human Resources & Corporate Officer	-
Mr. Michael S. Nelson	Senior Vice President of Strategic Services	-
Mr. Jim Clark	Senior Vice President of Finance - Acute Care Division	-
Thomas Day	Senior Vice President of Finance - Behavioral Health Division	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-25
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-07
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-21
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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