Landstar System, Inc. (LSTR)
Fair ValueFondamentale
65
Prezzo
$168.65
Capitalizzazione
$5.72B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Landstar System, Inc. provides transportation management solutions in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It operates in two segments, Transportation Logistics and Insurance. The Transportation Logistics segment offers a range of transportation services, including truckload, less-than-truckload and other truck transportation, rail intermodal, air cargo, ocean cargo, expedited ground and air delivery of time-critical freight, heavy-haul/specialized, hazardous materials, cold chain/temperature-controlled, U.S.-Canada and U.S.-Mexico cross-border, intra-Mexico, intra-Canada, project cargo, and customs brokerage services, as well as transportation services to other transportation companies, such as third party logistics and less-than-truckload service providers. This segment serves the automotive parts and assemblies, consumer durables, building products, metals, chemicals, foodstuffs, heavy machinery, retail, electronics, military equipment and general commodities industries. The Insurance segment provides risk and claims management services; and reinsures risks of its independent contractors. The company markets its services through a network of agents, third party capacity providers, and employees. Landstar System, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il primo intermediario di trasporto su camion in Nord America e si rivolge agli stessi caricatori: contende a Landstar i carichi a pianale, a temperatura controllata e a furgone secco.
Compete sia con la propria intermediazione Integrated Capacity Solutions sia con camion e intermodale di proprietà, offrendo ai caricatori quella capacità garantita che Landstar deve invece procurarsi da padroncini e vettori terzi.
Vende agli stessi caricatori nordamericani servizi di trasporto intermediato e intermodale porta a porta, in concorrenza diretta con l'intermediazione su gomma e il rail intermodale di Landstar.
Intermediario senza mezzi propri di dimensioni simili alla divisione brokerage di Landstar: dopo l'acquisizione di Coyote Logistics si gioca gli stessi carichi a mercato spot presso gli stessi clienti americani.
Broker privato, secondo o terzo negli Stati Uniti, che vende capacità di trasporto agli stessi caricatori di fascia media attraverso una rete di venditori a provvigione, molto simile a quella degli agenti Landstar.
Grande vettore truckload americano che affianca alla flotta propria un'intermediazione in crescita e capacità di padroncini, puntando agli stessi contratti di trasporto secco e specializzato su cui Landstar concorre.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.76B
Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)
Utile Netto
$125M
Ultimi 12 mesi (al 28/03/2026)
Free Cash Flow
$215M
Patrimonio Netto Totale
$796M
Passività Totali
$840M
Rapporto di Liquidità
1.88
Copertura Interessi
30.78
Debito/EBITDA
0.35
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$158.22
Prezzo Attuale
$168.65
Margine di Sicurezza
-6.6%
Range Fair Value
$102.84 - $213.60
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
46.59
ROE
14.5%
Rapporto P/B
7.16
P/FCF
24.49
Margine Lordo
-
ROIC
13.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
13.5%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
+4.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 6.95%
- ROIC 13.4%
- P/FCF 24.49
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 15.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.98
- Share Dilution -2.3%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (9)
- EPS CAGR 2.71%
- P/B Ratio 7.16
- Operating Margin 3.5%
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 2.8%
- Analyst Consensus 38% Buy
- Earnings Surprise avg -11.9%
- Net Margin Trend 2.6% vs 3.7%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Frank A. Lonegro | President, CEO & Director | 56 |
| Mr. James P. Todd | VP, Principal Accounting Officer & CFO | 37 |
| Mr. Matthew Miller | VP and Chief Safety & Operations Officer | - |
| Mr. Ricardo S. Coro | VP & Chief Information Officer | 60 |
| Ms. Vallie S. Dugas | VP, General Counsel & Secretary | - |
| Ms. Terri M. Lewis | VP & Chief Human Resources Officer | 54 |
| Mr. James M. Applegate | Chief Strategy & Transformation Officer | 53 |
| Mr. Matthew M. Dannegger | VP & Chief Field Sales Officer | 55 |
| Ms. Cory Seay | Vice President of Corporate Services & Chief of Staff | - |
| Mr. William Clement | Vice President & Chief Commercial Officer | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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