Markel Group Inc (MKL)
SottovalutatoFondamentale
77
Prezzo
$1727.94
Capitalizzazione
$21.56B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Markel Group Inc. engages in the insurance business in the United States, the United Kingdom, Bermuda, Germany, rest of the European Union, Canada, and the Asia Pacific. It operates through Markel Insurance, Industrial, Financial, and Consumer and Other segments. The company offers general and professional liability, specialty programs, workers' compensation, and marine and energy insurance; personal lines insurance, such as property coverage for homeowners; property insurance coverages, including fire, windstorm, hail, water damage, and catastrophe-exposed property risks, such as earthquake and wind; and credit and surety products. It also distributes exterior building products, such as siding, windows, doors, roofing, and gutters; invests in asset and wealth management companies; engages in the homebuilding of single-family homes, townhouses, and condominiums; designs and provides leather handbags and accessories; owns and operates manufactured housing communities; and sponsors teachers for placement. In addition, the company offers structural and architectural precast concrete; ornamental plants; industrial bakery equipment; over-the-road car-hauling equipment, such as trailers; cutter suction and auger dredges; and laminated oak and composite flooring for trailers. Further, it provides fire protection, life safety, and low-voltage solutions; heavy lift crawler cranes; erosion control and stormwater management; gas containment and transportation equipment; wall panel systems and dorm room furniture; insurance-linked securities investment and insurance management; equipment leasing; fronting and automobile collateral protection coverage; information technology consulting; data collection and pricing intelligence solutions; and concierge healthcare membership services. The company was formerly known as Markel Corporation and changed its name to Markel Group Inc. in May 2023. Markel Group Inc. was founded in 1930 and is headquartered in Glen Allen, Virginia.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il concorrente più simile: un assicuratore danni statunitense specializzato e decentrato, le cui unità di sottoscrizione si contendono gli stessi rischi commerciali di nicchia e le stesse linee excess and surplus di Markel, passando per gli stessi broker.
Si scontra con Markel su entrambi i fronti della sottoscrizione: assicurazione commerciale specializzata negli Stati Uniti e sul mercato di Londra, e riassicurazione globale per gli stessi cedenti.
Assicuratore esclusivamente excess and surplus per rischi commerciali piccoli e medi: si contende direttamente gli affari intermediati dai broker wholesale, cuore del motore assicurativo americano di Markel.
Sottoscrive rischi di nicchia difficili da collocare — cauzioni, trasporti, linee professionali e umbrella per i privati — gli stessi terreni su cui operano le unità excess and surplus di Markel.
È il rivale più vicino per struttura: una holding che sottoscrive assicurazione e riassicurazione specializzata nel mondo e reinveste il float in titoli quotati e aziende possedute per intero, contendendo a Markel sia i rischi da assicurare sia le società da acquisire.
È il maggiore assicuratore danni quotato: le sue divisioni commerciali specializzate ed excess and surplus si presentano sugli stessi conti aziendali complessi e di fascia media cercati da Markel.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$15.51B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$2.28B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$2.55B
Patrimonio Netto Totale
$18.60B
Passività Totali
$49.80B
Rapporto di Liquidità
-
Copertura Interessi
15.16
Debito/EBITDA
1.23
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$2531.18
Prezzo Attuale
$1727.94
Margine di Sicurezza
+31.7%
Range Fair Value
$1645.26 - $3417.09
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
9.52
ROE
11.3%
Rapporto P/B
1.13
P/FCF
10.10
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
7.3%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 7.03%
- P/FCF 10.10
- P/B Ratio 1.13
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 19.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- ROE 12.4%
- Revenue Growth 5Y 11.3%
- Earnings Surprise avg 31.5%
- PEG Ratio 0.40
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
- Share Dilution -9.7%
Non superati (4)
- DCF valuation (Fairly valued)
- Analyst Consensus 0% Buy
- Net Margin Trend 14.7% vs 15.7%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (4)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Current Ratio
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Thomas Sinnickson Gayner | CEO & Director | 64 |
| Mr. Brian Jeffrey Costanzo | CFO & Chief Financial Officer of Markel Insurance Operations | 47 |
| Mr. Richard Randolph Grinnan | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary | 56 |
| Mr. Simon Wilson | Executive VP & CEO of Markel Insurance | 47 |
| Ms. Meade P. Grandis | Chief Accounting Officer & Controller | - |
| Ms. Amy McCann | Chief Administrative Officer | - |
| Ms. Jennifer Blackwell | Deputy Chief Communications Officer | - |
| Mr. Frederick W. May Jr. | Vice President of Sales & Business Development | - |
| Mr. Jeff Lamb | Executive Director of Programs and Alliances - Markel Specialty | - |
| Mr. Sal Pollaro Jr. | Regional President for Northeast region of US Wholesale & Specialty division | - |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-08
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per MKL, da Markets Gazette.
- 4/30/2026POSITIVEJana Pushes Markel to Divest Ventures, Buy Back $2 Billion Shares
Activist investor Jana Partners is urging Markel Group Inc. to divest its venture capital arm and repurchase $2 billion of its own stock. This dual strategy aims to unlock shareholder value by streamlining operations and directly returning capital to investors. The divestiture of the venture arm could allow Markel to focus on its core insurance business, potentially improving profitability and operational efficiency. The significant share buyback program is expected to reduce the number of outstanding shares, thereby increasing earnings per share and potentially driving up the stock price. Investors will be watching Markel's response closely.
via Markets Gazette