MKS Inc. (MKSI)
SopravvalutatoFondamentale
70
Prezzo
$265.36
Capitalizzazione
$17.94B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
MKS Inc. provides foundational technology solutions to semiconductor manufacturing, electronics and packaging, and specialty industrial applications in the United States, China, South Korea, Japan, Taiwan, Singapore, and internationally. The company operates through Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD), and Material Solutions Division (MSD) segments. Its VSD segment provides foundational technology solutions, including pressure measurement and control, flow measurement and control, gas and vapor delivery, gas composition analysis, electronic control technology, reactive gas generation and delivery, power generation and delivery, and fiber optic temperature and position sensing. The PSD segment offers range of solutions, which include lasers, photonics, optics, precision motion control, and vibration control. Its MSD segment develops, process, and manufactures technologies comprising advanced surface modification, electroless and electrolytic plating, and surface finishing for chemistry, equipment, and services markets, as well as high-technology applications. In addition, the company sells its products and services through direct sales, network of independent distributors, and sales representatives, as well as websites, including product catalogs. MKS Inc. was formerly known as MKS Instruments, Inc. and changed its name to MKS Inc. in May 2025. The company was incorporated in 1961 and is based in Andover, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il concorrente più vicino sul cuore del business semiconduttori di MKS: vende generatori di potenza RF e DC per il plasma, reti di accoppiamento, gas reattivi e sensori agli stessi costruttori di macchine per chip, da Applied Materials a Lam Research.
Si scontra direttamente sui laser industriali e scientifici, sull'ottica e sulla fotonica, e punta agli stessi clienti di micro-lavorazione, strumentazione e ricerca che MKS serve con Spectra-Physics, Newport e Ophir.
Rivale diretto del ramo Atotech di MKS nelle chimiche di placcatura chemical e galvanica e nelle finiture superficiali per circuiti stampati, substrati di packaging e finitura dei metalli in generale.
MKS la indica come rivale nella misura e nel controllo di pressione e vuoto: vende sensori, analizzatori di gas residui e rilevatori di perdite agli stessi clienti delle fab e dei processi sotto vuoto.
Con HORIBA STEC compete sui controllori di flusso di massa e sulla distribuzione dei gas per le macchine di processo a semiconduttore, esattamente gli stessi punti di installazione che MKS fornisce.
È il fornitore di riferimento di valvole per alto vuoto e controllo del flusso di gas per le macchine di chip e display, e si gioca lo stesso contenuto di sottosistemi da vuoto dentro l'apparecchiatura di processo.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.35B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$440M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$497M
Patrimonio Netto Totale
$2.72B
Passività Totali
$6.08B
Rapporto di Liquidità
1.14
Copertura Interessi
3.65
Debito/EBITDA
4.52
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$184.85
Prezzo Attuale
$265.36
Margine di Sicurezza
-43.6%
Range Fair Value
$120.15 - $249.55
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
42.32
ROE
10.8%
Rapporto P/B
6.01
P/FCF
39.44
Margine Lordo
47.0%
ROIC
8.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
8.3%
WACC
13.9%
ROIC − WACC
-5.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 12.50%
- Price CAGR 16.03%
- ROIC 8.3%
- Gross Margin 47.0%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 15.7%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 15.8%
- Revenue Growth 5Y 11.0%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 5.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Share Dilution -0.2%
- Net Margin Trend 10.1% vs 7.1%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (6)
- P/FCF 39.44
- P/B Ratio 6.01
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. John T. C. Lee Ph.D. | President, CEO & Director | 62 |
| Mr. Ramakumar Mayampurath | Executive VP & CFO | 61 |
| Mr. James Alan Schreiner | Executive VP & COO | 63 |
| Mr. David Philip Henry | EVP, Global Strategic Marketing & GM of Materials Solutions Division | 53 |
| Ms. Michelle M. McCarthy | VP & Chief Accounting Officer | 44 |
| Ms. Madhuri A. Andrews | Executive VP & Chief Information Officer | 58 |
| Dr. Paretosh Misra C.F.A., Ph.D. | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Renee M. Donlan | Executive VP, General Counsel & Chief Compliance Officer | - |
| Ms. Sally Ann Bouley | Executive VP & Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Eric Robert Taranto | Executive VP & GM of Vacuum Solutions Division | 57 |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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