Martin Marietta Materials Inc (MLM)
Fair ValueFondamentale
69
Prezzo
$479.81
Capitalizzazione
$34.85B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Martin Marietta Materials, Inc., a natural resource-based building materials company, supplies aggregates and heavy-side building materials to the construction industry in the United States and internationally. It operates through East Group and West Group segments. The company offers crushed stone, sand, and gravel products; ready mixed concrete and asphalt; and paving products and services for use in the infrastructure projects, and nonresidential and residential construction projects, as well as in the railroad, agricultural, utility, and environmental industries. It also produces magnesia-based chemicals products, and dolomitic lime primarily to customers for steel production and soil stabilization. Its chemical products are used in flame retardants, wastewater treatment, pulp and paper production, and other applications. The company was founded in 1939 and is based in Raleigh, North Carolina.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Vulcan è l'altro grande produttore americano incentrato sugli aggregati — pietrisco, sabbia e ghiaia — e si contende gli stessi lavori autostradali, infrastrutturali e non residenziali nelle cave degli stessi mercati del Sud e dell'Ovest.
CRH vende aggregati, cemento, calcestruzzo preconfezionato e asfalto agli stessi committenti pubblici e commerciali del Nord America, ed è indicata come concorrente nel 10-K della stessa Martin Marietta.
La sua divisione nordamericana estrae aggregati e produce cemento e calcestruzzo in diversi degli stessi stati americani, contendendo cava per cava la domanda edilizia locale.
Scorporata da Holcim nel giugno 2025, Amrize è l'attività nordamericana pura di materiali da costruzione e vende cemento, aggregati e calcestruzzo negli stessi mercati edilizi statunitensi e canadesi.
Knife River è un produttore incentrato sugli aggregati, con calcestruzzo e asfalto negli Stati Uniti centrali e occidentali, sovrapponendosi al territorio del West Group di Martin Marietta.
La divisione prodotti per costruzioni di Arcosa fornisce aggregati naturali e riciclati e materiali speciali agli stessi imprenditori del Texas e dell'area del Golfo, e le due società si citano a vicenda fra i dieci maggiori produttori americani di aggregati.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$6.69B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$2.46B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$978M
Patrimonio Netto Totale
$10.03B
Passività Totali
$8.68B
Rapporto di Liquidità
1.41
Copertura Interessi
6.25
Debito/EBITDA
3.06
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$414.12
Prezzo Attuale
$479.81
Margine di Sicurezza
-15.9%
Range Fair Value
$269.18 - $559.06
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
26.15
ROE
11.3%
Rapporto P/B
2.50
P/FCF
35.58
Margine Lordo
28.2%
ROIC
6.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.4%
WACC
9.1%
ROIC − WACC
-2.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 9.24%
- Price CAGR 8.70%
- ROIC 6.4%
- P/B Ratio 2.50
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 23.4%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 23.1%
- Revenue Growth 5Y 5.4%
- Analyst Consensus 55% Buy
- PEG Ratio 1.37
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend 36.7% vs 18.9%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (8)
- Gross Margin 28.2%
- P/FCF 35.58
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.62
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Moderata: qualche divario tra profitti e cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. C. Howard Nye J.D. | Chairman, CEO, President, President of Aggregates Business & Chair of Magnesia Specialties Business | 62 |
| Mr. Michael J. Petro | Executive VP & CFO | 41 |
| Mr. Robert J. Cardin | Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer | 62 |
| Mr. Jason P. Flynn | Senior VP & Chief Information Officer | 44 |
| Mr. Donald A. McCunniff | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 68 |
| Mr. Christopher W. Samborski | Executive VP & COO | - |
| Jacklyn Rooker | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. George F. Schoen | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | - |
| Mr. Kirk Light | President of Cement & Southwest Ready Mix | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-16
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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