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Vulcan Materials Co (VMC)

Fair Value
Basic MaterialsBuilding MaterialsUnited States

Fondamentale

68

Prezzo

$240.95

Capitalizzazione

$31.90B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$8.06B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Utile Netto

$1.11B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Free Cash Flow

$1.14B

Patrimonio Netto Totale

$8.53B

Passività Totali

$8.15B

Rapporto di Liquidità

2.59

Copertura Interessi

7.09

Debito/EBITDA

2.17

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaCorrettamente Valutato

Fair Value

$218.44

Prezzo Attuale

$240.95

Margine di Sicurezza

-10.3%

Range Fair Value

$141.99 - $294.90

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$321.78
Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sugli utili (P/E):$202.79
Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda
Valore della capacità di reddito (EPV):$98.63
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:$204.76
Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda
Consenso Analisti:Buy (19B / 10H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:+0.73%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

29.12

ROE

12.6%

Rapporto P/B

3.76

P/FCF

28.43

Margine Lordo

27.7%

ROIC

8.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

8.4%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-0.8 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 7.28%
  • ROIC 8.4%
  • P/FCF 28.43
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 20.6%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 13.1%
  • Revenue Growth 5Y 10.3%
  • Analyst Consensus 63% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.62
  • Share Dilution -0.3%
  • Net Margin Trend 13.8% vs 12.5%
  • Piotroski F-Score 9/9

Non superati (9)

  • EPS CAGR 3.28%
  • Gross Margin 27.7%
  • P/B Ratio 3.76
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg 0.8%
  • PEG Ratio 2.16

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

9/9

Salute finanziaria forte

score
criteria

Qualità degli Utili

1.62

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. James Thomas HillExecutive Chairman of the Board66
Mr. Ronnie A. PruittCEO & Director54
Ms. Mary Andrews CarlisleSenior VP & CFO44
Mr. David P. ClementSenior Vice President of Operations Support, Procurement & Strategic Sourcing65
Mr. Randy L. PiggVP, Principal Accounting Officer & Controller52
Mr. Krzysztof SoltanChief Information Officer-
Mr. Jerry F. Perkins Jr.Chief Administrative Officer55
Mr. Mark D. WarrenVice President of Investor Relations-
Ms. Janet F. KavinokyVice President of External Affairs & Corporate Communications-
Mr. Mitesh B. ShahSenior VP & Chief Human Resources Officer47

Rischio Audit

7

Rischio CdA

6

Rischio Compensi

3

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-19

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-07-29

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-07-29

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per VMC, da Markets Gazette.

  • 22d agoNEGATIVE
    Mexico Breached NAFTA in Vulcan Materials Dispute, ICSID Finds

    An international arbitration ruling by ICSID found that Mexico breached its North American Free Trade Agreement (NAFTA) obligations in its dealings with Vulcan Materials Co.'s limestone operations. This decision contradicts Mexico's prior claims of a favorable outcome and highlights significant legal and regulatory risks for foreign investors operating within the country. The ruling could impact future foreign direct investment into Mexico and may lead to calls for increased governmental oversight and compliance with international trade agreements. Investors in Vulcan Materials may see this as a positive development, potentially leading to compensation or a more favorable operating environment.

  • 5/25/2026POSITIVE
    Here's How Much $1000 Invested In Vulcan Materials 15 Years Ago Would Be Worth Today

    An investment of $1000 in Vulcan Materials Company 15 years ago would have grown to approximately $7,500 today, representing a significant return on investment. This performance highlights the company's sustained growth and operational efficiency over the past decade and a half. Vulcan Materials, a leading producer of construction aggregates, has benefited from infrastructure spending and a robust housing market. Investors who held the stock have seen substantial capital appreciation, underscoring the company's resilience and strategic market positioning.

  • 3/2/2026POSITIVE
    Here's How Much You Would Have Made Owning Vulcan Materials Stock In The Last 15 Years

    Markets Gazette highlights the remarkable historical performance of Vulcan Materials Company (VMC) over the past fifteen years. Investors who held the company's shares have witnessed significant returns, showcasing the robustness and consistent growth of the construction materials giant. This positive trajectory underscores the sector's resilience and VMC's ability to generate long-term value, making it an interesting case study for those considering durable investments in the infrastructure and materials sector. While past performance is not indicative of future results, it offers an encouraging perspective on the stability and capital appreciation potential for shareholders.

via Markets Gazette