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Altria Group Inc (MO)

Sottovalutato
Consumer DefensiveTobaccoUnited States

Fondamentale

62

Prezzo

$67.24

Capitalizzazione

$115.43B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Altria Group, Inc., through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States. It offers cigarettes primarily under the Marlboro brand; large cigars and pipe tobacco under the Black & Mild brand; moist smokeless tobacco and oral tobacco products under the Copenhagen, Skoal, Red Seal, and Husky brands; oral nicotine pouches under the on! brand; and e-vapor products under the NJOY ACE brand. The company sells its products to distributors, as well as large retail organizations, such as chain stores. Altria Group, Inc. was founded in 1822 and is headquartered in Richmond, Virginia.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$23.46B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$7.97B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$9.07B

Patrimonio Netto Totale

$-3.50B

Passività Totali

$38.47B

Rapporto di Liquidità

0.52

Copertura Interessi

8.41

Debito/EBITDA

2.42

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$99.78

Prezzo Attuale

$67.24

Margine di Sicurezza

+32.6%

Range Fair Value

$64.86 - $134.70

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$70.00
Flussi di cassa scontati (DCF):$185.01
Multiplo sugli utili (P/E):$55.73
Formula di Graham:$130.26
Valore della capacità di reddito (EPV):$64.89
P/B giustificato:$28.58
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:$69.12
Utili di mezzo ciclo:$80.29
Multiplo sui ricavi:$16.33
Consenso Analisti:Buy (12B / 9H / 3S)
Ultima Sorpresa Utili:-4.02%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

14.09

ROE

-198.4%

Rapporto P/B

-

P/FCF

12.27

Margine Lordo

63.0%

ROIC

33.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

33.9%

WACC

7.3%

ROIC − WACC

+26.6 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (15)

  • ROIC 33.9%
  • Gross Margin 63.0%
  • P/FCF 12.27
  • Operating Margin 46.8%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 149.7%
  • Analyst Consensus 50% Buy
  • PEG Ratio 1.27
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.18
  • Share Dilution -2.1%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (9)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -0.63%
  • Price CAGR 0.20%
  • Current Ratio
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • Revenue Growth 5Y -2.3%
  • Earnings Surprise avg -2.0%
  • Net Margin Trend 34.0% vs 37.2%

Non disponibili (4)

  • P/B Ratio NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • Price below Graham Number

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.18

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-2.1%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Salvatore MancusoCEO & Director60
Ms. Heather A. NewmanExecutive VP & CFO48
Mr. Jody L. BegleyExecutive VP & COO52
Mr. Charles N. Whitaker J.D.Senior VP, Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer58
Mr. William F. Gifford Jr.Consultant55
Mr. Daniel J. BryantVP, Senior Vice President Technology & Corporate Development and Treasurer55
Mr. Mac LivingstonVice President of Investor Relations-
Mr. Robert A. McCarter III, J.D.Executive VP & General Counsel52
Ms. Jennifer HunterSenior VP of Corporate Citizenship & Chief Sustainability Officer - Altria Client Services LLC-
Ms. Shannon LeistraPresident & CEO of NJOY, LLC, Senior VP and Chief Growth Officer-

Rischio Audit

6

Rischio CdA

1

Rischio Compensi

2

Rischio Diritti Azionisti

6

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-25

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-07-30

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-08-28

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per MO, da Markets Gazette.

  • 3/3/2026POSITIVE
    Should You Buy Altria Group Stock for Its 6.1%-Yielding Dividend?

    Altria Group stands out as a cornerstone for income-focused investors, boasting a dividend yield of 6.1%. The most significant aspect is its multi-decade history of consistent dividend increases, a robust indicator of financial stability and commitment to shareholders. For those seeking regular cash flows and a hedge against inflation, Altria's distribution policy represents a considerable strength. This track record of dividend growth suggests prudent management and a sustained ability to generate profits over time, making the stock particularly appealing in a volatile market environment. Analysts highlight how such consistency is rare and valuable, positioning Altria as a solid option for a long-term portfolio.

  • 2/23/2026NEUTRAL
    Why I Can't Stop Buying These 3 High-Yielding Dividend Stocks

    A market analysis suggests investors should look beyond popular high-yield dividend stocks like Altria. While Altria is a favorite for income seekers, the article points to three unnamed alternatives with "stronger businesses." This framing serves as a cautionary note, implying that a stock's popularity doesn't always equate to fundamental strength. For investors, the takeaway is to avoid complacency with well-known names and conduct thorough due diligence to find superior yield opportunities, possibly with a better risk/reward profile. The mention of Altria as a less attractive benchmark could temper enthusiasm for the stock, although it is not direct negative news.

  • 2/21/2026NEGATIVE
    Altria Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead

    The article suggests that despite Altria Group Inc.'s high 6.3% dividend yield, there are significant risks that may outweigh the benefits for investors. The author recommends alternatives, indicating a cautious outlook on the stock.

via Markets Gazette