Mettler-Toledo International Inc (MTD)
SopravvalutatoFondamentale
62
Prezzo
$1486.44
Capitalizzazione
$30.96B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Mettler-Toledo International Inc. manufactures and supplies precision instruments and services in the Americas, Europe, Asia, and internationally. It operates through five segments: U.S. Operations, Swiss Operations, Western European Operations, Chinese Operations, and Other Operations. The company offers laboratory instruments, such as laboratory balances, liquid pipetting solutions, real-time analytics, titrators, pH meters, process analytics sensors and analyzer technologies, density and refractometry instruments, and thermal analysis systems; and other analytical instruments, including UV/VIS spectrophotometers, moisture analyzers, and cell counters, as well as LabX, a laboratory software platform to manage and analyze data generated by its instruments and automate workflows. It also provides industrial instruments comprising industrial weighing instruments and related terminals, automatic dimensional measurement and data capture solutions, vehicle scale systems, industrial software, metal detectors, x-ray systems, checkweighers, and camera-based imaging equipment. In addition, the company offers retail weighing solutions consisting of weighing and software solutions, AI-driven image recognition solutions for fresh goods, and automated packaging and labeling solutions for the meat backroom. The company serves pharmaceutical and biotech companies, independent research organizations, and testing labs; food manufacturers and retailers; chemical, specialty chemicals, and cosmetics companies; transportation and logistics, metals, and electronics industries; and academic community through its direct sales force and indirect distribution channels. Mettler-Toledo International Inc. was incorporated in 1991 and is headquartered in Greifensee, Switzerland.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Thermo Fisher rifornisce gli stessi laboratori con linee sovrapposte di strumenti analitici, pipette e analitica di processo, e si contende le grandi forniture pluriennali di farmaceutica e biotech.
Agilent si contende lo stesso budget di chimica analitica nei laboratori di controllo qualità farmaceutici e industriali, con cromatografia, spettroscopia e software che sostituiscono gli strumenti analitici di Mettler-Toledo.
Waters vende cromatografia, spettrometria di massa e analisi termica agli stessi laboratori farmaceutici e dei materiali regolamentati in cui Mettler-Toledo colloca analisi termica e titolatori.
Con i suoi marchi di life science e diagnostica, Danaher concorre sulle stesse apparecchiature di laboratorio e bioprocesso, consumabili e contratti di assistenza, spesso offerti a pacchetto ai grandi clienti globali.
Sartorius è il rivale più diretto nella pesatura di laboratorio: vende bilance analitiche e di precisione, pipette e consumabili agli stessi laboratori farmaceutici, chimici e universitari.
Shimadzu produce bilance, analizzatori di umidità e strumenti analitici per gli stessi clienti industriali e di laboratorio, ed è il rivale principale di Mettler-Toledo in Giappone e in buona parte dell'Asia.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.13B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$906M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$849M
Patrimonio Netto Totale
$-24M
Passività Totali
$3.74B
Rapporto di Liquidità
1.12
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
1.66
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$1181.36
Prezzo Attuale
$1486.44
Margine di Sicurezza
-25.8%
Range Fair Value
$820.70 - $1542.03
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
34.06
ROE
-3677.4%
Rapporto P/B
2360.93
P/FCF
35.04
Margine Lordo
60.3%
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
10.6%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 12.37%
- Price CAGR 11.95%
- Gross Margin 60.3%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 1816.3%
- Revenue Growth 5Y 5.5%
- Analyst Consensus 53% Buy
- Earnings Surprise avg 3.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.08
- Share Dilution -3.1%
- Net Margin Trend 21.9% vs 21.5%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (6)
- P/FCF 35.04
- P/B Ratio 2360.93
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 3.05
Non disponibili (5)
- ROIC NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Patrick K. Kaltenbach | President & CEO | 62 |
| Mr. Shawn P. Vadala | Chief Financial Officer | 56 |
| Ms. Susan Graham-Bryce | Chief Human Resources Officer | 49 |
| Mr. Marc de La Gueronniere | Head of European & North American Market Organizations | 61 |
| Mr. Richard Wong | Head of Asia/Pacific | 59 |
| Mr. Markus Koepfli | Chief Information Officer | - |
| Mr. Adam William Uhlman | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Michelle M. Roe | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 54 |
| Mr. Oliver Wittorf | Head of Product Inspection, Retail & Global Supply Chain | 49 |
| Mr. Gerhard Keller | Head of Process Analytics | 56 |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-06
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-03
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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