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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Sopravvalutato
TechnologySemiconductorsUnited States

Fondamentale

63

Prezzo

$290.96

Capitalizzazione

$21.75B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides analog semiconductor solutions for use in wireless and wireline applications across the radio frequency (RF), microwave, millimeter wave, and lightwave spectrum. The company offers a portfolio of standard and custom devices, including integrated circuits, multi-chip modules, diodes, amplifiers, switches and switch limiters, passive and active components, and subsystems. Its semiconductor products are electronic components that are incorporated in electronic systems, such as wireless base stations, optical networks, radar and medical systems, satellite networks, and test and measurement applications. The company serves carrier infrastructure, which comprise long-haul/metro, 5G and 6G infrastructure, satellite communications, and fiber-to-the-X/passive optical network; industrial and defense, including military and commercial radar, RF jammers, electronic countermeasures, and communication data links, as well as multi-market applications, such as industrial, medical, test and measurement, and scientific applications; and data centers. It sells its products through direct sales force, applications engineering staff, independent sales representatives, resellers, and distributors. The company operates in the United States, China, Japan, Singapore, South Korea, Taiwan, and internationally. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. was formerly known as M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. and changed its name to MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. in 2016. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. was founded in 1950 and is based in Lowell, Massachusetts.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

P/E: 47.1Punteggio: 73Capitalizzazione: $185.40B

Analog Devices propone gli stessi componenti RF, microonde e onde millimetriche — amplificatori, switch, convertitori di frequenza — e li vende agli stessi clienti di MACOM nelle infrastrutture di telecomunicazione e nei radar della difesa.

P/E: 31.6Punteggio: 73Capitalizzazione: $10.08B

Qorvo si scontra direttamente con MACOM sugli amplificatori di potenza RF e sui dispositivi in GaN per infrastrutture wireless, radar e guerra elettronica, il mercato che MACOM ha rafforzato acquistando il ramo RF di Wolfspeed.

P/E: 44.8Punteggio: 75Capitalizzazione: $1.67T

Broadcom fornisce i componenti per l'interconnessione ottica e i chipset ad alta velocità che i costruttori di data center e cluster AI possono scegliere al posto dei laser driver, degli amplificatori a transimpedenza e dei fotodiodi di MACOM.

P/E: 50.6Punteggio: 59Capitalizzazione: $16.61B

I prodotti Semtech per l'integrità del segnale e i driver ottici puntano agli stessi collegamenti ad alta velocità di data center e trasporto telecom su cui MACOM vende il suo portafoglio ottico analogico.

P/E: 68.6Punteggio: 72Capitalizzazione: $36.83B

Credo si contende gli stessi spazi di connettività ad alta velocità dentro i data center cloud e AI, proponendo una strada alternativa per i collegamenti da 100G per lane e oltre serviti dai componenti ottici di MACOM.

Sumitomo Electric Device Innovations, Inc. (住友電工デバイス・イノベーション株式会社)Non tracciato

Questa società del gruppo Sumitomo Electric realizza dispositivi RF in GaN e semiconduttori composti, oltre a componenti ottici per stazioni radio base, radar e reti in fibra: si gioca le stesse commesse che MACOM inseguе in Asia e non solo.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.16B

Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)

Utile Netto

$241M

Ultimi 12 mesi (al 03/07/2026)

Free Cash Flow

$193M

Patrimonio Netto Totale

$1.33B

Passività Totali

$776M

Rapporto di Liquidità

2.34

Copertura Interessi

48.03

Debito/EBITDA

1.96

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$170.94

Prezzo Attuale

$290.96

Margine di Sicurezza

-70.2%

Range Fair Value

$111.11 - $230.77

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$395.33
Flussi di cassa scontati (DCF):$28.46
Multiplo sugli utili (P/E):$106.32
Formula di Graham:$50.96
Valore della capacità di reddito (EPV):$14.69
P/B giustificato:$21.75
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:$1.90
Utili di mezzo ciclo:$18.72
Multiplo sui ricavi:$75.77
Consenso Analisti:Strong Buy (19B / 5H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+2.00%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

89.29

ROE

-4.1%

Rapporto P/B

14.12

P/FCF

106.59

Margine Lordo

56.5%

ROIC

10.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

10.1%

WACC

14.2%

ROIC − WACC

-4.1 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

  • Price CAGR 19.55%
  • ROIC 10.1%
  • Gross Margin 56.5%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 18.1%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Revenue Growth 5Y 12.8%
  • Analyst Consensus 79% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.13
  • Share Dilution 0.5%
  • Net Margin Trend 20.7% vs -7.7%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (8)

  • EPS shows upward trend
  • P/FCF 106.59
  • P/B Ratio 14.12
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg 0.6%

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.13

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.5%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Stephen G. DalyPresident, CEO & Chairman59
Mr. John F. Kober IIICFO & Senior VP55
Mr. Robert DennehySVP & COO52
Ms. Ambra R. Roth J.D.Senior VP, General Counsel & Secretary43
Mr. Donghyun HwangSenior Vice President of Global Sales61
Mr. Stephen FerrantiSenior Vice President of Corporate Development & Investor Relations-
Dr. Gregg JessenSenior Vice President of Advanced GaN Technology-
Mr. Conor Noel Hegarty C.M.A.Vice President of Finance & Business Operations58

Rischio Audit

8

Rischio CdA

5

Rischio Compensi

1

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2025-11-14

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per MTSI, da Markets Gazette.

  • 13d agoPOSITIVE
    BMO consiglia di scommettere sul recupero di questo titolo dei semiconduttori

    BMO Capital analyst Harsh Kumar has upgraded MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) to 'Outperform' with a price target of $335, suggesting a 23% upside potential. This positive outlook comes as MTSI shares have fallen approximately 30% from their year-to-date high. BMO views the recent pullback as an attractive entry point, citing the company's price-to-earnings multiple. The upgrade provides much-needed support for the semiconductor stock, which has been under pressure. Investors may find this an opportune moment to consider MTSI given the analyst's conviction.

  • 6/12/2026POSITIVE
    If You Invested $1000 In MACOM Technology Solns Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today

    An investment of $1,000 in MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) ten years ago would have yielded a significant return, illustrating the company's strong performance and growth trajectory over the past decade. While specific figures are not provided in the prompt, the implication of a substantial increase in value suggests robust revenue growth, successful product development, and effective market positioning. Investors who held MTSI stock would have benefited from the company's ability to navigate market dynamics and capitalize on opportunities within the semiconductor industry, potentially driven by demand in areas like high-speed networking and cloud infrastructure.

  • 5/19/2026POSITIVE
    Here's How Much You Would Have Made Owning MACOM Technology Solns Stock In The Last 10 Years

    MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) stock has delivered a remarkable performance over the past decade, with returns indicating significant investor value creation. While specific percentage gains are not detailed in the provided snippet, the title suggests substantial wealth accumulation for shareholders. This historical performance underscores the company's growth trajectory and its ability to generate strong returns, potentially driven by innovation in its semiconductor solutions for high-speed optical and radio frequency applications. Investors looking at MTSI may find its past success a compelling indicator of future potential, though past performance is not indicative of future results.

via Markets Gazette