Pultegroup Inc (PHM)

Fair Value

Consumer CyclicalResidential ConstructionUnited States

Fondamentale

Prezzo

$117.25

Capitalizzazione

$22.69B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

PulteGroup, Inc., through its subsidiaries, engages in the homebuilding business in the United States. The company is involved in the acquisition and development of land primarily for residential purposes, as well as construction of housing; and sale of single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes, condominiums, and duplexes under the Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, and John Wieland Homes and Neighborhoods brands. It also engages in the mortgage banking, title, and insurance agency operations. PulteGroup, Inc. was founded in 1950 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Lennar CorpLEN

P/E: 12.9Punteggio: 62Capitalizzazione: —

Secondo costruttore statunitense, vende case unifamiliari nuove agli stessi segmenti che PulteGroup copre con i marchi Centex, Pulte e Del Webb: primo acquisto, casa più grande e comunità per over 55.

NVR IncNVR

P/E: 15.9Punteggio: 65Capitalizzazione: $16.70B

Con Ryan Homes e NVHomes è il rivale più diretto di PulteGroup nel Medio Atlantico e nel Sud-Est: case su ordinazione di fascia di prezzo simile, vendute insieme al mutuo e ai servizi di rogito del gruppo.

Toll Brothers IncTOL

P/E: 10.9Punteggio: 74Capitalizzazione: $12.58B

Si contende l'acquirente di fascia alta — chi passa a una casa più grande e chi compra in comunità per over 55 — che PulteGroup serve con i marchi Pulte, DiVosta e John Wieland, negli stessi grandi quartieri pianificati ricchi di servizi.

D.R. Horton, Inc.DHI

È il primo costruttore di case americano per consegne e si contende con PulteGroup gli stessi terreni edificabili, le stesse maestranze e gli stessi acquirenti — primo acquisto e passaggio a casa più grande — quasi negli stessi mercati della Sun Belt e del Sud-Est.

Taylor Morrison Home CorporationTMHC

Il suo mix di quartieri per chi cambia casa e di comunità resort Esplanade per over 55 si sovrappone quasi perfettamente all'offerta Pulte Homes e Del Webb in Florida, Arizona e Texas.

KB HomeKBH

Il suo modello di casa costruita su ordinazione per chi compra la prima abitazione si scontra direttamente con il marchio Centex di PulteGroup in California, Texas e Sud-Est.

Fonti: PulteGroup, Inc. — Form 10-K for fiscal year ended December 31, 2025 The top 10 home builders of 2025 (Builder 100 ranking by closings)PulteGroup Inc SEC 10-K Report — markets, brands and buyer segments

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$16.41B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$1.91B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$1.75B

Patrimonio Netto Totale

$12.99B

Passività Totali

$5.06B

Rapporto di Liquidità

7.34

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.71

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaCorrettamente Valutato

Fair Value

$117.93

Prezzo Attuale

$117.25

Margine di Sicurezza

+0.6%

Range Fair Value

$96.15 - $139.72

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$140.80

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$109.38

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$93.91

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (13B / 7H / 2S)

Ultima Sorpresa Utili:+3.95%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

11.88

ROE

17.1%

Rapporto P/B

1.68

P/FCF

14.42

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

10.1%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
Price CAGR 20.46%
P/FCF 14.42
P/B Ratio 1.68
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 14.7%
Revenue Growth 5Y 9.4%
Analyst Consensus 59% Buy
PEG Ratio 0.72
Earnings Quality (OCF/NI) 0.85
Share Dilution -4.9%

Non superati (4)

DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg -1.8%
Net Margin Trend 11.6% vs 15.5%
Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (6)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Current Ratio
Interest Coverage

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

0.85

Moderata: qualche divario tra profitti e cash

Diluizione Azionaria

-4.9%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Ryan R. Marshall	President, CEO & Director	50
Mr. James L. Ossowski	Executive VP & CFO	57
Mr. Matthew W. Koart	Executive VP & COO	61
Mr. Todd N. Sheldon J.D.	Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary	57
Mr. Kevin Alan Henry	Executive VP & Chief People Officer	57
Mr. Mike Guhl	Senior VP & Chief Information Officer	-
Mr. James P. Zeumer	Vice President of Investor Relations	-
Ms. Lisa Johnson Sharp	Vice President of Compliance	-
Mr. Manish M. Shrivastava	VP & Chief Marketing Officer	55
Anthony W. Barbee	Area President of North Area	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-04
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-22
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-12
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per PHM, da Markets Gazette.

4/23/2026NEUTRAL
Transcript: PulteGroup Q1 2026 Earnings Conference Call
PulteGroup Inc. held its Q1 2026 Earnings Conference Call on April 23, 2026. The transcript provides detailed insights into the company's financial performance, operational strategies, and outlook for the upcoming quarters. While specific financial figures and forward-looking statements are discussed, the transcript itself is an informational document. Investors should analyze the content for potential trends in the housing market, company management's commentary on demand, pricing, and cost structures, which could influence future stock performance.
2/26/2026POSITIVE
$100 Invested In PulteGroup 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Markets Gazette - A retrospective analysis indicates that a $100 investment in PulteGroup Inc. (PHM) made ten years ago would have yielded a significant return, growing into a substantially larger sum today. This data highlights the homebuilder's robust long-term performance, showcasing its ability to create shareholder value over a decade marked by various market cycles. Such growth reflects PulteGroup's operational strength and its position within the U.S. residential real estate sector. For investors, this historical performance can serve as an indicator of the company's resilience and future growth potential, suggesting effective management and a successful business strategy that has capitalized on market opportunities.

via Markets Gazette