Palomar Holdings, Inc. (PLMR)

Fair Value

Financial ServicesInsurance - Property & CasualtyUnited States

Fondamentale

Prezzo

$123.29

Capitalizzazione

$3.24B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Palomar Holdings, Inc., a specialty insurance company, provides property and casualty insurance to individuals and businesses in the United States. The company offers personal and commercial specialty insurance products, including residential and commercial earthquake; fronting; and inland marine and other property products, such as inland marine, Hawaii hurricane, excess national property, residential flood, and other property products, as well as assumed reinsurance and crop insurance products. It markets and distributes its products through retail agents, program administrators, wholesale brokers, and strategic partnerships. The company was formerly known as GC Palomar Holdings and changed its name to Palomar Holdings, Inc. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in La Jolla, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.09B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$203M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$409M

Patrimonio Netto Totale

$943M

Passività Totali

$2.11B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

1.02

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

AssicurazioneCorrettamente Valutato

Fair Value

$134.07

Prezzo Attuale

$123.29

Margine di Sicurezza

+8.0%

Range Fair Value

$106.15 - $161.99

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$163.17

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$89.75

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$123.50

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Strong Buy (12B / 3H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+6.18%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

16.59

ROE

20.9%

Rapporto P/B

3.31

P/FCF

7.82

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

7.3%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 54.57%
Price CAGR 14.11%
P/FCF 7.82
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 21.6%
Revenue Growth 5Y 39.0%
Analyst Consensus 80% Buy
Earnings Surprise avg 8.9%
PEG Ratio 0.17
Earnings Quality (OCF/NI) 2.04
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (5)

P/B Ratio 3.31
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Share Dilution 4.7%
Net Margin Trend 18.6% vs 22.7%

Non disponibili (6)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Current Ratio
Interest Coverage

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

2.04

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

4.7%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. D. McDonald Armstrong	Founder, CEO & Chairman of the Board	-
Mr. Jon Marcus Christianson	President	45
Mr. Toshio Christopher Uchida CPA	Chief Financial Officer	51
Mr. Rodolphe Herve	Chief Operating Officer	47
Mr. Jonathan Blake Knutzen	Chief Risk Officer	53
Ms. Elizabeth Whitaker Seitz C.P.A.	EVP of Treasury & Financial Operations and Chief Accounting Officer	-
Mr. James Long	Chief Technology Officer	-
Ms. Angela Leann Grant	Chief Legal Officer & Corporate Secretary	56
Mr. Timothy T. Carter	Chief People Officer	56
Mr. Kyle Morgan	Chief Strategy Officer	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-11
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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