Pinnacle West Capital Corp (PNW)

Fair Value

UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fondamentale

Prezzo

$93.39

Capitalizzazione

$11.07B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Pinnacle West Capital Corporation, through its subsidiary, provides retail and wholesale electric services in the state of Arizona. The company engages in the generation, transmission, and distribution of electricity using nuclear, gas, oil, coal, and solar generating facilities. Its transmission facilities include overhead lines and underground lines; and distribution facilities consist of overhead lines and underground primary cables. The company also owns and maintains substations, including transmission and distribution yards; and owns energy storage facilities. Pinnacle West Capital Corporation was incorporated in 1985 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Salt River Project Agricultural Improvement and Power District (SRP)Non tracciato

SRP è l'ente elettrico pubblico senza scopo di lucro che serve circa metà dell'area metropolitana di Phoenix: gli stessi clienti residenziali, commerciali e i nuovi data center che Arizona Public Service, controllata di Pinnacle West, serve nell'altra metà.

Tucson Electric Power Company (UNS Energy Corporation, subsidiary of Fortis Inc.)Non tracciato

TEP è l'altra grande utility elettrica privata dell'Arizona: serve oltre 450.000 clienti nell'area di Tucson e si gioca con APS gli stessi permessi tariffari statali, gli stessi progetti di generazione e la stessa crescita dei consumi in Arizona.

TXNM Energy, Inc. (formerly PNM Resources)TXNM

TXNM Energy è la holding elettrica regolata confinante: porta energia a oltre 800.000 utenze fra New Mexico e Texas e incrocia Pinnacle West sugli stessi mercati all'ingrosso e sulla stessa rete di trasmissione del Sud-Ovest.

Fonti: Pinnacle West Capital Corp. / Arizona Public Service Co. — Form 10-K, fiscal year 2024 Arizona Electric Utilities Team Up to Explore Adding Nuclear Generation (APS, SRP, TEP)TXNM Energy (NYSE: TXNM) Completes Name Change from PNM Resources

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$5.55B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$651M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-820M

Patrimonio Netto Totale

$7.05B

Passività Totali

$22.94B

Rapporto di Liquidità

0.59

Copertura Interessi

2.46

Debito/EBITDA

8.10

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Utility regolataCorrettamente Valutato

Fair Value

$80.22

Prezzo Attuale

$93.39

Margine di Sicurezza

-16.4%

Range Fair Value

$59.77 - $100.67

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$105.46

Flussi di cassa scontati (DCF):$45.21

Multiplo sugli utili (P/E):$91.00

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$90.40

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):$70.23

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (7B / 14H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:-3.38%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

17.86

ROE

9.0%

Rapporto P/B

1.60

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

3.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

3.1%

WACC

4.4%

ROIC − WACC

-1.3 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (11)

EPS shows upward trend
P/B Ratio 1.60
Debt/Equity ratio
Operating Margin 20.5%
Interest Coverage
Low reliance on intangibles
ROE 9.0%
Revenue Growth 5Y 8.3%
Earnings Surprise avg 638.2%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.72
Net Margin Trend 11.7% vs 11.3%

Non superati (13)

EPS CAGR 4.47%
Price CAGR 2.11%
ROIC 3.1%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Analyst Consensus 33% Buy
PEG Ratio 24.07
Share Dilution 4.7%
Piotroski F-Score 3/9

Non disponibili (4)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity

Piotroski F-Score

3/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score

criteria

Qualità degli Utili

2.72

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

4.7%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Theodore N. Geisler	Chairman of the Board, President & CEO	46
Mr. Andrew D. Cooper	Senior VP & CFO	46
Ms. Shirley A. Baum	Senior VP, Corporate Secretary & General Counsel	51
Mr. Adam C. Heflin	Executive VP & Chief Nuclear Officer of APS	60
Mr. Jacob Tetlow	Executive VP & COO of APS	52
Ms. Elizabeth A. Blankenship	VP, Controller & Chief Accounting Officer	53
Ms. Amanda Ho	Director of Investor Relations	-
Mr. Todd Horton	SVP of Nuclear Regulatory & Oversight of Palo Verde Generating Station for APS	-
Ms. Diane Wood	Assistant VP & Corporate Secretary	-
Mr. Christopher R. Bauer	VP & Treasurer	49

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-25
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-30
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per PNW, da Markets Gazette.

6/4/2026POSITIVE
Pinnacle West CEO Says Arizona Grid Is Ready to Support AI Growth
Pinnacle West CEO Ted Geisler stated that the company's grid infrastructure is prepared to accommodate the burgeoning demand from AI-driven data centers. Geisler indicated that these data centers are expected to fund the necessary upgrades to the energy provider's grid. This development suggests a significant new revenue stream for Pinnacle West, driven by the substantial energy requirements of artificial intelligence technologies. Investors may view this as a positive catalyst for future growth and profitability, as the company positions itself to capitalize on the AI boom.
2/25/2026NEUTRAL
Pinnacle West (PNW) Q4 2025 Earnings Transcript
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) has announced the availability of its Q4 2025 earnings call transcript. However, the detailed content of this transcript has not yet been made public. Investors and analysts are keenly awaiting the company's financial data and future outlook, particularly regarding operational performance and growth strategies within the utility sector. The absence of concrete information prevents the market from forming immediate judgments, maintaining a cautious stance until official data is released, which could influence the stock's valuation.

via Markets Gazette