Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)
Fair ValueFondamentale
45
Prezzo
$10.92
Capitalizzazione
$4.15B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Patterson-UTI Energy, Inc., through its subsidiaries, provides drilling and completion services to oil and natural gas exploration and production companies in the United States, Canada, Colombia, and internationally. It operates through three segments: Drilling Services, Completion Services, and Drilling Products. The Contract Drilling Services segment engages in the provision of contract and directional drilling, and measurement-while-drilling (MWD) services in onshore oil and natural gas basins; supply and rental of downhole performance motors, such as Mpact drilling motors, and Mpower MWD systems; electrical controls and automation to the energy, marine, and mining industries; rig fleet evaluation; and drilling technology service. This segment also provides software and services, such as MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery (FDIR) services, a data analytics technology to analyze MWD survey data in real-time and identify the position of a well; HiFi Nav, which enhances FDIR by targeting improved vertical placement of the directional well within the reservoir; and HiFi Guidance that utilizes trajectory optimization to determine optimal steering recommendations and placement within the reservoir. The Completion Services segment offers services for hydraulic fracturing, wireline and pumping, completion support, equipment, materials, and cementing, as well as involved in the power solutions natural gas fueling, and last mile logistics and storage businesses. The Drilling Products segment engages in the design, manufacture, sale, and rental of matrix and steel-bodied polycrystalline diamond compact drill bits. It also rents oilfield tools; and offers specialized services for land-based oil and natural gas drilling, completion, and workover activities. The company was founded in 1978 and is headquartered in Houston, Texas.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.65B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-90M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$372M
Patrimonio Netto Totale
$3.22B
Passività Totali
$2.35B
Rapporto di Liquidità
1.75
Copertura Interessi
0.68
Debito/EBITDA
1.54
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$14.07
Prezzo Attuale
$10.92
Margine di Sicurezza
+22.4%
Range Fair Value
$13.37 - $14.78
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-2.9%
Rapporto P/B
1.34
P/FCF
23.43
Margine Lordo
-
ROIC
-0.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-0.9%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
-8.9 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (12)
- P/FCF 23.43
- P/B Ratio 1.34
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 33.8%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Surprise avg 27.0%
- Share Dilution -1.7%
- Net Margin Trend -1.9% vs -21.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (10)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -8.50%
- ROIC -0.9%
- Operating Margin -1.1%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Fairly valued)
- ROE -2.8%
Non disponibili (5)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. William Andrew Hendricks Jr. | President, CEO & Director | 60 |
| Mr. C. Andrew Smith CPA | Executive VP & CFO | 54 |
| Mr. James Michael Holcomb | Executive VP & Chief Operating Officer | 62 |
| Mr. Seth D. Wexler J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 53 |
| Mr. Kenneth N. Berns CPA | Executive VP & Chief Commercial Officer | 65 |
| Mr. Forrest Robinson | Chief Accounting Officer | 41 |
| Mr. Michael James Sabella | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Marty Unrein | President of Patterson-UTI Drilling | - |
| Mr. Tommy Balez | President of NexTier Completion Solutions | - |
| Mr. John W. Clunan | President of Ulterra Drilling Technologies | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-10
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-08
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per PTEN, da Markets Gazette.