Reinsurance Group of America Inc (RGA)

Fair Value

Financial ServicesInsurance - ReinsuranceUnited States

Fondamentale

Prezzo

$246.24

Capitalizzazione

$16.52B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Reinsurance Group of America, Incorporated provides life and health, and asset-intensive reinsurance in the United States, Latin America, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and Australia. It offers individual and group life and health, disability, long-term care, and critical illness reinsurance; and financial solutions, such as asset-intensive reinsurance, longevity reinsurance, stable value products, pension risk transfer transactions, and capital solutions. The company also provides reinsurance for mortality, morbidity, lapse, and investment-related risks; coinsurance of payout annuities; underwritten annuities; funding agreement backed note program and other capital motivated solutions; and superannuation. Reinsurance Group of America, Incorporated was founded in 1973 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.

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Concorrenti diretti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$25.97B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$1.51B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$13.46B

Passività Totali

$143.04B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

2.47

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

AssicurazioneCorrettamente Valutato

Fair Value

$287.88

Prezzo Attuale

$246.24

Margine di Sicurezza

+14.5%

Range Fair Value

$194.66 - $381.10

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$272.33

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$189.15

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$375.27

Sconto dei dividendi (Gordon):$95.02

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (9B / 5H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+35.06%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

10.81

ROE

8.8%

Rapporto P/B

1.17

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

7.2%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 11.27%
Price CAGR 7.05%
P/B Ratio 1.17
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Undervalued)
ROE 11.3%
Revenue Growth 5Y 10.2%
Analyst Consensus 60% Buy
Earnings Surprise avg 22.9%
PEG Ratio 0.48
Earnings Quality (OCF/NI) 1.98
Share Dilution -0.0%
Net Margin Trend 5.8% vs 3.5%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (2)

Debt/Equity ratio
Return on Tangible Assets

Non disponibili (9)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Interest Coverage

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.98

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.0%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Tony Cheng F.S.A.	President, CEO & Director	51
Ms. My Chi Christine To	EVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary	52
Ms. Laura Kathleen Cockrill	Executive VP & CFO	48
Mr. Jayson Reagan Bronchetti C.A.I.A., C.F.A.	Executive VP & Chief Investment Officer	46
Ms. Zhang Lu	Senior Vice President of Investor Relations	-
Lynn Phillips	Senior VP of Enterprise Marketing & Communications	-
Mr. Peter Manley	Executive Vice President of Corporate Development	-
Mr. Raymond Kleeman	Executive VP & Chief Human Resources Officer	52
Mr. Jonathan William Porter FCIA, FSA	Executive VP & Global Chief Risk Officer	54
Catie Muccigrosso	VP, Chief Underwriter - U.S. Mortality Markets	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-07
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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