Rockwell Automation Inc (ROK)
SopravvalutatoFondamentale
62
Prezzo
$447.34
Capitalizzazione
$47.89B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$8.97B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.20B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.36B
Patrimonio Netto Totale
$3.65B
Passività Totali
$7.51B
Rapporto di Liquidità
1.08
Copertura Interessi
14.75
Debito/EBITDA
1.78
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$279.59
Prezzo Attuale
$447.34
Margine di Sicurezza
-60.0%
Range Fair Value
$181.74 - $377.45
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
41.43
ROE
23.8%
Rapporto P/B
14.06
P/FCF
32.67
Margine Lordo
49.1%
ROIC
21.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
21.7%
WACC
12.2%
ROIC − WACC
+9.5 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- Price CAGR 12.29%
- ROIC 21.7%
- Gross Margin 49.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 33.3%
- Revenue Growth 5Y 5.7%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 9.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend 13.4% vs 12.0%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (7)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -1.02%
- P/FCF 32.67
- P/B Ratio 14.06
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Blake D. Moret | President, Chairman & CEO | 62 |
| Mr. Christian E. Rothe CPA | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Rebecca W. House J.D. | Senior VP, Chief People & Legal Officer and Corporate Secretary | 51 |
| Mr. Scott A. Genereux | Senior VP & Chief Revenue Officer | 62 |
| Mr. Matthew W. Fordenwalt | Senior Vice President of Lifecycle Services | 49 |
| Mr. Cyril P. Perducat | Senior VP & CTO | 56 |
| Mr. Christopher Nardecchia | Senior VP of Information Technology & Chief Information Officer | 63 |
| Ms. Aijana Zellner | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Brian Hovey | VP of Global Marketing & Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Sharon S. Van Zeeland | Vice President of Strategy & Corporate Development | 57 |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
10
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-12
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-24
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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