Regal Rexnord Corp (RRX)
Fair ValueFondamentale
65
Prezzo
$156.53
Capitalizzazione
$10.42B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Regal Rexnord Corporation provides sustainable solutions for power, transmit, and control motion products in the North America, Asia, Europe, and internationally. The company operates through Automation & Motion Control, Industrial Powertrain Solutions, and Power Efficiency Solutions. The Automation & Motion Control segment provides conveyor products, conveying automation subsystems, aerospace components, precision motion control solutions, miniature servo motors, controls, drives, and linear actuators, as well as power management products that include automatic transfer switches, paralleling switchgear, and customized modular electric pod solutions that comprise relevant power and thermal management content. The Industrial Powertrain Solutions segment offers mounted and unmounted bearings, couplings, mechanical power transmission drives and components, gearboxes and gear motors, clutches, brakes, and industrial powertrain components and solutions, as well as industrial powertrain solutions. The Power Efficiency Solutions segment produces fractional to approximately 5 horsepower AC and DC motors, electronic variable speed controls, electronic drives, fans and blowers, as well as integrated air moving subsystems. It serves factory automation, food and beverage, aerospace, general industrial, medical, data center, general industrial, metals and mining, energy, discrete automation, commercial HVAC, and general commercial applications. The company was formerly known as Regal Beloit Corporation. Regal Rexnord Corporation was founded in 1955 and is based in Milwaukee, Wisconsin.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$6.06B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$324M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$893M
Patrimonio Netto Totale
$6.84B
Passività Totali
$7.07B
Rapporto di Liquidità
2.28
Copertura Interessi
2.13
Debito/EBITDA
3.99
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$148.91
Prezzo Attuale
$156.53
Margine di Sicurezza
-5.1%
Range Fair Value
$96.79 - $201.03
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
31.98
ROE
4.1%
Rapporto P/B
1.49
P/FCF
22.15
Margine Lordo
37.8%
ROIC
4.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.5%
WACC
9.0%
ROIC − WACC
-4.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 8.89%
- Gross Margin 37.8%
- P/FCF 22.15
- P/B Ratio 1.49
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 15.3%
- Analyst Consensus 88% Buy
- Earnings Surprise avg 3.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.72
- Share Dilution -0.3%
- Net Margin Trend 5.3% vs 4.3%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (6)
- EPS CAGR 0.59%
- ROIC 4.5%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 4.7%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Robert J. Rehard | Executive VP & CFO | 56 |
| Mr. Jerrald R. Morton | Executive Vice President | 63 |
| Mr. Brooke Edmund Lang | Executive VP & President of Power Efficiency Solutions Segment | 53 |
| Mr. Aamir Paul | CEO & Director | 47 |
| Mr. Alexander P. Scarpelli | Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | - |
| Mr. Timothy A. Dickson | Senior VP and Chief Digital & Information Officer | 53 |
| Mr. Robert Douglas Barry | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Hugo Dubovoy Jr. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 45 |
| Ms. Cheryl A. Lewis | Executive VP & Chief Human Resource Officer | 55 |
| Mr. Scott Douglas Brown | Group President of Commercial Systems Segment | 65 |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
1
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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