Reliance Inc (RS)

Fair Value

Basic MaterialsSteelUnited States

Fondamentale

Prezzo

$384.75

Capitalizzazione

$19.99B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$14.84B

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Utile Netto

$805M

Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)

Free Cash Flow

$503M

Patrimonio Netto Totale

$7.17B

Passività Totali

$3.19B

Rapporto di Liquidità

4.39

Copertura Interessi

18.56

Debito/EBITDA

1.57

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaCorrettamente Valutato

Fair Value

$347.75

Prezzo Attuale

$384.75

Margine di Sicurezza

-10.6%

Range Fair Value

$261.66 - $433.83

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$408.88

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$283.05

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$190.90

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:$396.50

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (9B / 8H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+12.42%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

25.08

ROE

10.3%

Rapporto P/B

2.76

P/FCF

32.09

Margine Lordo

ROIC

8.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

8.9%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-0.3 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
Price CAGR 17.36%
ROIC 8.9%
P/B Ratio 2.76
Debt/Equity ratio
Operating Margin 7.5%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 12.3%
Revenue Growth 5Y 10.2%
Analyst Consensus 50% Buy
PEG Ratio 1.11
Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
Share Dilution -6.0%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (8)

EPS CAGR 4.55%
P/FCF 32.09
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg 0.3%
Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%

Non disponibili (2)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.14

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-6.0%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Ms. Karla R. Lewis CPA	President, CEO & Director	59
Mr. Arthur Ajemyan	CFO & Senior VP	49
Mr. Stephen P. Koch	Executive VP & COO	58
Mr. William A. Smith II	Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary	57
Mr. Scott W. Ramsbottom	VP & Chief Information Officer	51
Ms. Vandy C. Lupton	Vice President of Health & Human Resources	49
Ms. Brenda S. Miyamoto CMT	Senior Vice President of Strategic Planning & Programs	52

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-28
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-22
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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