Revvity Inc (RVTY)
SopravvalutatoFondamentale
54
Prezzo
$151.78
Capitalizzazione
$16.85B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Revvity, Inc. provides health sciences solutions, technologies, and services. The company offers instruments, reagents, software, subscriptions, detection and imaging technologies, extended warranties, training and services; and instruments, reagents, assay platforms and software products for early detection of common and rare conditions, such as pregnancy and early childhood, as well as infectious disease testing in the diagnostics market. Its products are used for testing and screening genetic abnormalities, disorders, and diseases, including down syndrome, hypothyroidism, muscular dystrophy, infertility, and various metabolic conditions. The company also develops technologies that enable and support genomic workflows using protein coupled receptor and next-generation DNA sequencing for oncology, immunodiagnostics, and drug discovery. It serves pharmaceutical and biotechnology companies, laboratories, academic and research institutions, public health authorities, private healthcare organizations, doctors, and government agencies under the AutoDELFIA, chemagic, Chitas, CNGnome, DELFIA, DELFIA Xpress, EONIS, EUROArray , EUROIMMUN, EUROLabWorkstation, EUROLINE, EUROPattern, Evolution Evoya, GSP, Haoyuan, IDS Immunodiagnosticsystems, IDS-i10, IDS-i10T, IDS-i20, IDS-iSYS, iLab, iQ, LifeCycle, LimsLink, Migele, NeoBase, NeoLSD, NEXTFLEX, Panthera Puncher, PreNAT II, Prime, RONIA, SimplicityChrom, Specimen Gate, Superflex, Symbio, T-SPOT, Vanadis, ViaCord, VICTOR2, and WholePanel brand names, as well as under the Accell, AlphaLISA, AlphaPlex, AlphaScreen, Alpha SureFire, AssayMate, BIOCHIPs, BioLegend, Bioo Scientific, BioQule, Brilliant Violet, Ce3D, CellCarrier, Cellaca, Celigo, Cellometer, cell::explorer, Cell-Vive, Chalice, ChemDraw, CHOSOURCE, Dharmacon, and DharmaFECT brand names. The company was formerly known as PerkinElmer, Inc. and changed its name to Revvity, Inc. in April 2023. Revvity, Inc. was founded in 1937 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$2.91B
Ultimi 12 mesi (al 05/07/2026)
Utile Netto
$238M
Ultimi 12 mesi (al 05/07/2026)
Free Cash Flow
$509M
Patrimonio Netto Totale
$7.25B
Passività Totali
$4.92B
Rapporto di Liquidità
1.80
Copertura Interessi
3.82
Debito/EBITDA
4.39
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$95.90
Prezzo Attuale
$151.78
Margine di Sicurezza
-58.3%
Range Fair Value
$62.34 - $129.47
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
73.15
ROE
3.3%
Rapporto P/B
2.36
P/FCF
30.57
Margine Lordo
-
ROIC
2.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
2.6%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-6.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 9.08%
- P/B Ratio 2.36
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 12.3%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 6.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.64
- Share Dilution -5.2%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (9)
- EPS CAGR 3.96%
- ROIC 2.6%
- P/FCF 30.57
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.3%
- Revenue Growth 5Y -5.5%
- Net Margin Trend 8.2% vs 10.2%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Prahlad R. Singh Ph.D. | CEO, President & Director | 60 |
| Mr. Maxwell Krakowiak | Senior VP & CFO | 35 |
| Mr. Tajinder S. Vohra | Senior Vice President of Global Operations | 59 |
| Mr. Joel S. Goldberg | Senior VP of Administration, General Counsel & Secretary | 56 |
| Ms. Miriame Victor | Senior Vice President & Chief Business Officer | 44 |
| Ms. Anita Gonzales | Chief Accounting Officer, VP & Controller | 49 |
| Mr. Bryan A. Kipp | Senior VP of Technology & Licensing | - |
| Dr. Madhuri Hegde FACMG, Ph.D. | Senior VP & Chief Scientific Officer | - |
| Mr. Stephen Barr Willoughby | Senior VP of Investor Relations & Head of ESG | - |
| Ms. Magali Four | Senior VP and Chief People & Culture Officer | - |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
8
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-11
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-04
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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