SiTime Corporation (SITM)

Sopravvalutato

TechnologySemiconductorsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$721.04

Capitalizzazione

$19.61B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

SiTime Corporation engages in the design, development, and sale of silicon timing systems solutions in Hong Kong, Taiwan, the United States, Singapore, and internationally. It offers various types of oscillators, as well as clock integrated circuits, resonators, and synchronization software for use in artificial intelligence systems, data center, communications, enterprise, automotive, industrial, aerospace, defense, mobile, Internet of Things, and consumer markets. The company was incorporated in 2003 and is based in Santa Clara, California.

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$468M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$14M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$35M

Patrimonio Netto Totale

$1.16B

Passività Totali

$139M

Rapporto di Liquidità

19.45

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$536.79

Prezzo Attuale

$721.04

Margine di Sicurezza

-34.3%

Range Fair Value

$348.91 - $724.66

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$849.50

Flussi di cassa scontati (DCF):$9.96

Multiplo sugli utili (P/E):$26.88

Formula di Graham:$9.61

Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo

P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:$83.75

Consenso Analisti:Strong Buy (15B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+17.46%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

1150.63

ROE

-3.7%

Rapporto P/B

19.92

P/FCF

241.62

Margine Lordo

58.7%

ROIC

-0.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-0.6%

WACC

16.9%

ROIC − WACC

-17.5 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (12)

Price CAGR 57.34%
Gross Margin 58.7%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Low reliance on intangibles
Revenue Growth 5Y 23.0%
Analyst Consensus 94% Buy
Earnings Surprise avg 21.0%
Earnings Quality (OCF/NI) 9.06
Net Margin Trend 3.0% vs -32.2%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (11)

EPS shows upward trend
ROIC -0.6%
P/FCF 241.62
P/B Ratio 19.92
Operating Margin -3.9%
CapEx intensity
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 1.3%
Share Dilution 7.9%

Non disponibili (4)

Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
Debt/EBITDA
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

9.06

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

7.9%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Rajesh Vashist	Chairman, President & CEO	67
Ms. Elizabeth A. Howe	Executive VP of Finance & CFO	55
Mr. Piyush B. Sevalia	Executive VP of Marketing & Chief Business Officer	57
Mr. Lionel Bonnot	Executive Vice President of Worldwide Sales & Business Development	58
Dr. Fariborz Assaderaghi Ph.D.	Executive Vice President of Engineering & Operations	62
Dr. Aaron Partridge	Co-Founder	-
Mr. Markus Lutz	Co-Founder	-
Mr. Atul P. Shingal	Executive Vice President of Operations	64
Mr. Samsheer Ahmad	Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer	50
Mr. Vincent P. Pangrazio J.D.	Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary	61

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-11
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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