Solventum Corp (SOLV)

Sottovalutato

HealthcareMedical Instruments & SuppliesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$88.15

Capitalizzazione

$15.24B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$8.31B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$1.43B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-10M

Patrimonio Netto Totale

$5.05B

Passività Totali

$9.24B

Rapporto di Liquidità

1.02

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

1.98

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$126.13

Prezzo Attuale

$88.15

Margine di Sicurezza

+30.1%

Range Fair Value

$81.98 - $170.27

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$93.92

Flussi di cassa scontati (DCF):$223.02

Multiplo sugli utili (P/E):$102.28

Formula di Graham:$133.17

Valore della capacità di reddito (EPV):$106.28

P/B giustificato:$128.34

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$192.22

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:$188.92

Consenso Analisti:Buy (13B / 8H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+31.15%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

10.76

ROE

30.8%

Rapporto P/B

3.13

P/FCF

Margine Lordo

54.7%

ROIC

15.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

15.5%

WACC

6.3%

ROIC − WACC

+9.2 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (15)

EPS shows upward trend
Price CAGR 15.07%
ROIC 15.5%
Gross Margin 54.7%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 25.0%
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 29.0%
Analyst Consensus 59% Buy
Earnings Surprise avg 11.0%
Share Dilution 1.0%
Net Margin Trend 17.3% vs 4.5%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (7)

EPS CAGR 4.51%
P/B Ratio 3.13
Positive Free Cash Flow
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Fairly valued)
Earnings Quality (OCF/NI) 0.15

Non disponibili (6)

P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Interest Coverage
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

0.15

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

1.0%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Bryan C. Hanson	CEO & Director	58
Mr. Wayde D. McMillan	Executive VP & CFO	55
Ms. Amy Landucci	Chief Information & Digital Officer	50
Ms. Marcela A. Kirberger	Chief Corporate & Legal Affairs Officer & Corporate Secretary	58
Ms. Heather L. Knight	Chief Commercial Officer	53
Mr. Neil C. Zieselman	Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer	49
Ms. Amy Wakeham	Senior Vice President of Investor Relations & External Finance Communications	-
Ms. Kate Dobbs	Chief Communications & Corporate Marketing Officer	-
Ms. Rachel H. Ellingson	Chief Strategy & Corporate Development Officer	55
Ms. Tammy L. Gomez	Chief Human Resources Officer	52

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per SOLV, da Markets Gazette.

2/26/2026NEUTRAL
Solventum (SOLV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
The transcript for Solventum Corporation's (SOLV) fourth-quarter 2025 earnings call has been made available, marking a routine event in the company's financial calendar. Solventum, a healthcare technology spin-off from 3M, is under investor scrutiny for its performance post-separation. While the release of the transcript is a standard step for transparency, the absence of the actual earnings content prevents an in-depth analysis. Investors are awaiting the detailed financial figures and future outlook to assess the business trajectory and potential implications for share value. Currently, the mere availability of the transcript, without the underlying data, provides no clear directional guidance for the market.

via Markets Gazette