Synaptics Incorporated (SYNA)
Fair ValueFondamentale
30
Prezzo
$103.09
Capitalizzazione
$4.02B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Synaptics Incorporated develops, markets, and sells semiconductor products worldwide. The company provides edge AI processors, wireless connectivity, touch controllers, biometrics, voice, audio, and multimedia products for physical AI and robotics, edge AI, smart home, industrial and automotive, personal computers, and mobile applications, as well as modular development kits, open software frameworks, and optimized AI/ML toolchains. It also offers Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, Matter, global positioning system, global navigation satellite system, ultra-low energy solutions, human interface products, organic light-emitting diodes, multimedia SoCs, fax/modem/printer processors, video interface ICs, DisplayLink graphics, and display driver ICs (DDIC); Astra, an AI solution; and DisplayLink and DisplayPort to simplify connectivity to external displays. In addition, it provides Natural ID, a fingerprint ID product for notebook, personal computer peripherals, automobiles, and other applications, as well as integrated touch and display, local dimming, and driver sensing technologies. The company sells its products through direct sales, outside sales representatives, distributors, and value-added resellers. Synaptics Incorporated was incorporated in 1986 and is headquartered in San Jose, California.
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Concorrenti diretti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.20B
Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)
Utile Netto
$-491M
Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)
Free Cash Flow
$101M
Patrimonio Netto Totale
$930M
Passività Totali
$1.17B
Rapporto di Liquidità
1.12
Copertura Interessi
2.87
Debito/EBITDA
9.45
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$123.10
Prezzo Attuale
$103.09
Margine di Sicurezza
+16.3%
Range Fair Value
$114.75 - $131.45
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-52.8%
Rapporto P/B
4.27
P/FCF
39.11
Margine Lordo
44.7%
ROIC
-3.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-3.8%
WACC
13.1%
ROIC − WACC
-16.9 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (9)
- Price CAGR 6.24%
- Gross Margin 44.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Earnings Surprise avg 2.6%
- Share Dilution -0.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC -3.8%
- P/FCF 39.11
- P/B Ratio 4.27
- Operating Margin -5.6%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -38.7%
- Revenue Growth 5Y -7.2%
- Analyst Consensus 47% Buy
- Net Margin Trend -41.0% vs -4.4%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Rahul G. Patel | President, Principal Financial Officer, CEO & Director | 56 |
| Ms. Lisa M. Bodensteiner J.D. | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary | 63 |
| Mr. Satish Ganesan | SVP & GM of Edge Interface & Sensing and Chief Strategy Officer | 49 |
| Mr. Vikram Gupta | SVP, GM of Edge Compute & Connectivity and Chief Product Officer | 55 |
| Mr. Javier del Prado | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Ms. Esther Song | VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | - |
| Mr. Munjal Shah | Investor Relations Officer | - |
| Mr. Eric M. Stauffer | Senior Vice President of Worldwide Sales and Marketing | - |
| Ms. Lori Stahl | Senior VP & Chief People Officer | - |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-08-10
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-05-07
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-21
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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