Veracyte, Inc. (VCYT)

Sopravvalutato

HealthcareDiagnostics & ResearchUnited States

Fondamentale

Prezzo

$46.02

Capitalizzazione

$3.70B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Veracyte, Inc. operates as a diagnostics company in the United States and internationally. The company offers Afirma Genomic Sequencing Classifier for cancerous thyroid nodules; Decipher Prostate Genomic Classifiers for prostate cancer diagnosis; Decipher Bladder Genomic Classifier for bladder cancer diagnosis; Prosigna Breast Cancer Assay for breast cancer diagnosis; and Percepta Nasal Swab Test for lung cancer diagnosis. It also provides the nCounter analysis system services. The company was formerly known as Calderome, Inc. and changed its name to Veracyte, Inc. in March 2008. Veracyte, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in South San Francisco, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$562M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$114M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$127M

Patrimonio Netto Totale

$1.31B

Passività Totali

$96M

Rapporto di Liquidità

9.16

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.51

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$36.94

Prezzo Attuale

$46.02

Margine di Sicurezza

-24.6%

Range Fair Value

$24.01 - $49.87

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$58.42

Flussi di cassa scontati (DCF):$16.12

Multiplo sugli utili (P/E):$31.99

Formula di Graham:$22.79

Valore della capacità di reddito (EPV):$6.79

P/B giustificato:$7.75

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$17.47

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:$26.98

Consenso Analisti:Strong Buy (16B / 2H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+16.89%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

32.89

ROE

5.1%

Rapporto P/B

2.67

P/FCF

22.30

Margine Lordo

71.7%

ROIC

5.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

5.9%

WACC

15.4%

ROIC − WACC

-9.5 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (20)

EPS shows upward trend
Price CAGR 18.93%
ROIC 5.9%
Gross Margin 71.7%
P/FCF 22.30
P/B Ratio 2.67
Debt/Equity ratio
Operating Margin 18.8%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 8.6%
Revenue Growth 5Y 34.5%
Analyst Consensus 84% Buy
Earnings Surprise avg 90.4%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.56
Net Margin Trend 20.4% vs 5.5%
Piotroski F-Score 8/9

Non superati (4)

Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Share Dilution 3.9%

Non disponibili (3)

Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

8/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.56

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

3.9%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Marc A. Stapley	CEO & Director	55
Ms. Rebecca Chambers	Executive VP & CFO	47
Dr. Phillip G. Febbo M.D.	Chief Scientific & Medical Officer	59
Ms. Annie McGuire	Executive VP, General Counsel & Head of Market Access	45
Dr. John Leite Ph.D.	Global Chief Commercial Officer	53
Dr. Keith Gligorich Ph.D.	Senior Vice President of Global Operations	-
Mr. Jonathan Wygant	VP & Chief Accounting Officer	54
Dr. Kevin Richard Haas Ph.D.	Chief Development & Technology Officer	40
Mr. Steven French	Senior VP & Chief Information Officer	-
Ms. Kelly Gura	Director of Investor Relations	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-14
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per VCYT, da Markets Gazette.

2/25/2026NEUTRAL
Veracyte (VCYT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Investors are keenly awaiting the transcript of Veracyte Inc.'s (VCYT) Q4 2025 earnings call, scheduled for February 25, 2026. While the announcement of such an event is standard for publicly traded companies, the current unavailability of the actual transcript content prevents any in-depth analysis of the financial data, future outlook, or strategic decisions discussed. The eventual release of these details will be crucial for understanding the company's performance and projections, potentially influencing market sentiment and investment decisions. Without this information, the market remains in a holding pattern, awaiting further clarity.

via Markets Gazette