Virtu Financial, Inc. (VIRT)

Fair Value

Financial ServicesCapital MarketsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$55.16

Capitalizzazione

$4.87B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Virtu Financial, Inc. operates as a financial services company in the United States, Ireland, and internationally. It operates in two segments, Market Making and Execution Services. The company is involved in buying and selling securities to broker dealers, banks and institutions; trading direct to clients, exchanges, alternative trading systems, and other market centers; cash trading business; and pre- and post-trade services, data products, and compliance tools. It also provides agency execution services and trading venues for transparent trading in global equities, ETFs, fixed income, currencies, and commodities to institutions, banks, and broker dealers; agency-based and execution-only trading; workflow technology; trading analytics; foreign exchange, futures, and cryptocurrency products. The company was founded in 2008 and is headquartered in New York, New York.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$678M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$551M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$496M

Patrimonio Netto Totale

$1.58B

Passività Totali

$18.18B

Rapporto di Liquidità

0.93

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaCorrettamente Valutato

Fair Value

$55.26

Prezzo Attuale

$55.16

Margine di Sicurezza

+0.2%

Range Fair Value

$35.92 - $74.61

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$66.71

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$46.71

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$71.54

Sconto dei dividendi (Gordon):$14.10

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (8B / 4H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+4.04%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

9.16

ROE

29.6%

Rapporto P/B

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

7.2%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (13)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 24.14%
Price CAGR 12.76%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
ROE 33.2%
Analyst Consensus 62% Buy
Earnings Surprise avg 22.0%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.01
Share Dilution -1.9%
Net Margin Trend 81.2% vs 70.1%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (5)

Debt/Equity ratio
Return on Tangible Assets
DCF valuation (Unknown)
Revenue Growth 5Y 1.9%
PEG Ratio 23.03

Non disponibili (10)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
P/B Ratio NaN
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Price below Graham Number

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.01

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-1.9%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Aaron Simons	CEO & Director	44
Mr. Joseph A. Molluso	Co-President & Co-COO	56
Mr. Brett Michael Fairclough	Co-President & Co-COO	42
Mr. Vincent J. Viola	Founder & Chairman Emeritus	69
Ms. Cindy Lee	Executive VP, CFO & Treasurer	40
Mr. Stephen John Cavoli Sr.	Executive VP of Markets & Global Head of Execution Services	56
Mr. Matthew Sandberg	Head of Investor Relations	-
Mr. Justin Waldie J.D.	Senior VP, General Counsel & Secretary	-
Ms. Akiko Imai	Global Head of New Sales	-
Mr. Andrew Smith	Senior VP of Global Business Development & Corporate Strategy	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-21
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per VIRT, da Markets Gazette.

5/14/2026NEUTRAL
Virtu Starts Trading on Kalshi as Event Bets Draw in Wall Street
Virtu Financial Inc. is expanding its market-making activities by commencing trading on Kalshi, a platform for event-based contracts. This move places Virtu among a select group of institutional firms engaging with prediction markets, signaling a growing acceptance and integration of these novel trading avenues within traditional finance. While the direct financial impact on Virtu's core business is yet to be quantified, its participation suggests a strategic interest in diversifying revenue streams and exploring new market dynamics. Investors will monitor this development for potential insights into the evolving landscape of financial speculation and Virtu's adaptability.

via Markets Gazette