Waystar Holding Corp. (WAY)

Sopravvalutato

HealthcareHealth Information ServicesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$25.23

Capitalizzazione

$4.86B

Yahoo Finance TradingView Notizie Sito Web

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Waystar Holding Corp. develops a cloud-based software solution for healthcare payments. Its platform offers financial clearance, patient financial care, claim and payer payment management, denials prevention and recovery, clinical integrity and revenue capture, and analytics and reporting solutions. It primarily serves healthcare industry. The company was founded in 2017 and is headquartered in Lehi, Utah.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.21B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$135M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$283M

Patrimonio Netto Totale

$3.88B

Passività Totali

$1.91B

Rapporto di Liquidità

1.85

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

3.80

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$20.23

Prezzo Attuale

$25.23

Margine di Sicurezza

-24.7%

Range Fair Value

$13.15 - $27.31

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$33.68

Flussi di cassa scontati (DCF):$19.62

Multiplo sugli utili (P/E):$9.72

Formula di Graham:$11.23

Valore della capacità di reddito (EPV):$8.78

P/B giustificato:$2.15

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$21.08

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:$24.42

Consenso Analisti:Strong Buy (26B / 2H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+7.42%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

36.20

ROE

2.9%

Rapporto P/B

1.22

P/FCF

19.73

Margine Lordo

ROIC

3.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

3.9%

WACC

9.7%

ROIC − WACC

-5.9 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

EPS shows upward trend
P/FCF 19.73
P/B Ratio 1.22
Debt/Equity ratio
Operating Margin 22.9%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Analyst Consensus 93% Buy
Earnings Surprise avg 2.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
Net Margin Trend 11.2% vs 8.5%

Non superati (8)

Price CAGR -17.87%
ROIC 3.9%
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 3.6%
Share Dilution 24.9%
Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (5)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

2.17

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

24.9%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Matthew J. Hawkins	CEO & Director	53
Mr. Steven M. Oreskovich CPA	Advisor	53
Mr. T. Craig Bridge	Chief Transformation Officer	52
Ms. Alpana Wegner CPA	Chief Financial Officer	52
Mr. Amit Khanna	Chief Product & Technology Officer	-
Mr. Anthony Carrozzella	Chief Growth Officer of Health Systems & Hospitals	-
Mr. Eric Avery	Senior VP of Business Operations & Intelligence	-
Mr. Dustin Hamilton	Senior Vice President of Product Management	-
Mr. Perry Sweet	Executive Vice President of Enterprise Client Experience	-
Ms. Amy Bishop	Senior Vice President of Performance Marketing	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-29
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per WAY, da Markets Gazette.

3/15/2026POSITIVE
Waystar Stock Is Down 32% This Past Year, but One Fund Bought Up $11.5 Million Last Quarter
Despite a 32% stock decline over the past year, Waystar Holding Corp. has attracted significant investor interest, with one fund acquiring $11.5 million worth of shares in the last quarter. Waystar, a provider of cloud-based software for healthcare payment and revenue cycle management, appears to be viewed as undervalued by this particular investor. This substantial purchase, against a backdrop of recent poor stock performance, suggests a contrarian bet on the company's long-term prospects and its position within the healthcare technology sector.

via Markets Gazette