XPO Inc (XPO)

Fair Value

IndustrialsTruckingUnited States

Fondamentale

Prezzo

$178.17

Capitalizzazione

$20.68B

Yahoo Finance TradingView Notizie Sito Web

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. The company operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean. The European Transportation segment offers dedicated truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding, and warehousing and multimodal solutions to an extensive base of customers within the consumer, trade, and industrial markets. The company was formerly known as XPO Logistics, Inc. and changed its name to XPO, Inc. in December 2022. The company was founded in 1989 and is based in Greenwich, Connecticut.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$8.57B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$404M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$329M

Patrimonio Netto Totale

$1.86B

Passività Totali

$6.33B

Rapporto di Liquidità

1.01

Copertura Interessi

3.56

Debito/EBITDA

3.41

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$149.09

Prezzo Attuale

$178.17

Margine di Sicurezza

-19.5%

Range Fair Value

$96.91 - $201.27

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$232.33

Flussi di cassa scontati (DCF):$78.04

Multiplo sugli utili (P/E):$154.73

Formula di Graham:$128.58

Valore della capacità di reddito (EPV):$32.81

P/B giustificato:$23.85

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$107.00

Utili di mezzo ciclo:$60.18

Multiplo sui ricavi:$206.61

Consenso Analisti:Buy (22B / 7H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+14.19%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

52.07

ROE

17.0%

Rapporto P/B

10.50

P/FCF

35.04

Margine Lordo

ROIC

9.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

9.1%

WACC

13.6%

ROIC − WACC

-4.5 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (19)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 17.14%
Price CAGR 28.43%
ROIC 9.1%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 8.8%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 21.6%
Revenue Growth 5Y 5.8%
Analyst Consensus 73% Buy
Earnings Surprise avg 11.6%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.69
Share Dilution -0.1%
Net Margin Trend 4.7% vs 4.3%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (7)

P/FCF 35.04
P/B Ratio 10.50
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 3.05

Non disponibili (2)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

2.69

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.1%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Mario A. Harik	CEO & Chairman of the Board	44
Mr. Kyle Wismans	Chief Financial Officer	41
Mr. David J. Bates	Chief Operating Officer	60
Mr. Christopher Brown	Chief Accounting Officer	51
Mr. Jay Silberkleit	Chief Information Officer	-
Mr. Jonas Svedlund J.D.	Chief Legal Officer	-
Mr. Anthony Hoereth	Senior Vice President of Sales	-
Ms. Carolyn Roach	Chief Human Resources Officer	-
Dan Myers	Managing Director	-
Ms. Nina Reinhardt	Chief Communication Officer	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-05
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-03
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per XPO, da Markets Gazette.

6/16/2026POSITIVE
If You Invested $100 In XPO Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
An investment of $100 in XPO Inc. stock a decade ago would have yielded a substantial return, growing to $1,260 by June 2026. This represents a remarkable 1,160% gain, significantly outperforming the broader market. The company, a logistics and transportation provider, has demonstrated consistent growth and strategic execution over the past ten years. Investors who held XPO stock would have benefited from its operational improvements and market expansion, highlighting the stock's strong long-term performance.

via Markets Gazette