CSW Industrials, Inc. (CSW)

適正価値

資本財Specialty Industrial MachineryUnited States

ファンダメンタル

株価

$295.82

時価総額

$4.70B

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パート1 · 企業の価値

概要

CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.

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貸借対照表と流動性

売上高

$1.17B

直近12か月（2026/6/30まで）

純利益

$121M

直近12か月（2026/6/30まで）

フリーキャッシュフロー

$132M

自己資本合計

$1.05B

負債合計

$1.25B

流動比率

2.70

利払い倍率

負債/EBITDA

3.24

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース適正価値

適正価値

$335.45

現在株価

$295.82

安全マージン

+11.8%

適正価値レンジ

$256.40 - $414.50

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$351.86

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:$402.80

利益倍率（P/E）:$169.44

グレアムの成長公式:$316.06

収益力価値（EPV）:$105.32

正当化されたP/B:$94.82

配当割引モデル（ゴードン）:$23.22

P/FFO（運用から生まれる資金）:算出に必要なデータが不足しています

中間サイクル利益:$274.88

売上高倍率:$206.32

直近の決算サプライズ:+9.82%

バリュエーション指標

P/E レシオ

40.47

ROE

10.7%

P/B レシオ

4.49

P/FCF

33.41

粗利益率

42.4%

ROIC

7.3%

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

7.3%

WACC

7.4%

ROIC − WACC

-0.1 pp

ROICはおおむね資本コストと同水準です。企業はかろうじて資本コストを賄えている状態です。

ファンダメンタル分析基準

合格（17）

EPSの上昇トレンド
EPSのCAGR 12.79%
価格のCAGR 22.85%
ROIC 7.3%
粗利益率 42.4%
負債/自己資本比率
営業利益率 16.5%
プラスのフリーキャッシュフロー
CapEx比率
流動比率
負債/EBITDA
有形資産利益率
ROE 11.2%
売上高成長率（5年）20.9%
決算サプライズ、平均4.5%
PEG レシオ 1.91
利益の質（営業CF/純利益）1.36

不合格（8）

P/FCF 33.41
P/B レシオ 4.49
無形資産への依存度が低い
株価がGraham Numberを下回る
DCFバリュエーション（割高）
株式希薄化 2.6%
純利益率の動向 10.3% vs 15.2%
Piotroski F-スコア 3/9

データなし（2）

配当性向 –
利払い倍率

Piotroski F-スコア

3/9

重大な財務上の懸念

ROA > 0

営業CF > 0

ΔROA > 0

営業CF > 純利益

レバレッジ↓

流動比率↑

希薄化なし

粗利益率↑

資産回転率↑

利益の質

1.36

高品質：利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

2.6%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

機関投資家の保有

この企業について機関投資家の報告はありません。

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Mr. Joseph Brooks Armes J.D.	Chairman, President & CEO	63
Mr. James E. Perry	Executive VP & CFO	53
Mr. Luke E. Alverson J.D.	Senior VP, General Counsel & Secretary	47
Ms. Danielle R. Garde	Senior VP & Chief People Officer	54
Mr. Jeff A. Underwood	Executive VP & GM of Contractor Solutions	43
Ms. Fang Wang	Chief Accounting Officer & VP	48
Ms. Alexa D. Huerta	VP of Investor Relations & Treasurer	-
Mr. Donal J. Sullivan	Executive VP & Chief Strategy Officer	62

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2026-05-26
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四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-07-30
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臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-08-31
書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

パート2 · 株価とその文脈

この部分は株価がどう動いてきたかを示すもので、企業に価値があるかを判断するものではありません。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

市場反応プロフィール

日次株価から測った CSW の値動きの大きさ。

ボラティリティ中程度

追跡中の銘柄の 67% よりボラティリティが高い（90日ボラティリティ）。

ボラティリティ 30日: 26.4%
ボラティリティ 90日: 44.2%
S&P 500 に対するベータ（1年）: 1.39相関 0.41
最大ドローダウン（12か月）: -24.6%
ATR（14日、価格に対する%）: 2.97%

決算発表への株価の反応

過去の四半期決算の前後で CSW がどう動いたか。

次回の決算発表

2026年10月29日 · 5 日後 · 寄り付き前

EPS 予想：3.63売上高予想：$351M

通常どうなるか

直近 12 回の決算発表では、翌日の値動きの中央値は 3.7%（上下を問わず）でした。
翌日の値動き：上昇 6 回、下落 6 回（12 回中）。

決算発表の履歴

日付	時刻	EPS 予想	EPS 実績	サプライズ	ギャップ	1 日	5 日
2026年7月30日	取引時間中	3.50	3.84	+9.8%	+7.9%	+15.0%	+26.9%
2026年5月26日	取引時間中	2.43	3.14	+29.2%	-0.2%	+0.6%	-3.5%
2026年1月29日	取引時間中	1.95	1.42	-27.1%	-4.1%	-8.5%	-8.6%
2025年10月30日	取引時間中	2.79	2.96	+6.1%	+2.4%	+1.4%	-0.9%
2025年7月31日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	-1.9%	-3.5%	-6.5%
2025年5月22日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	-2.6%	-3.9%	-2.4%
2025年1月30日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	-4.4%	-5.0%	-5.9%
2024年10月30日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	+1.1%	-0.9%	+4.3%
2024年7月31日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	+4.4%	+8.3%	+1.2%
2024年5月23日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	+3.2%	+3.3%	+3.2%
2024年2月1日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	-0.7%	+4.0%	+6.3%
2023年11月2日	取引時間中	該当なし	該当なし	該当なし	+2.7%	-1.9%	-3.2%

発表日は SEC の 8-K 提出書類によります。

2026/10/24 更新

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ニュースに対する株価の反応

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