The Marzetti Company (MZTI)
適正価値ファンダメンタル
70
株価
$109.13
時価総額
$2.85B
パート1 · 企業の価値
概要
The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.
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貸借対照表と流動性
売上高
$1.93B
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$192M
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
$206M
自己資本合計
$1.05B
負債合計
$552M
流動比率
1.56
利払い倍率
135.40
負債/EBITDA
0.82
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$127.13
現在株価
$109.13
安全マージン
+14.2%
適正価値レンジ
$98.22 - $156.05
使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
15.63
ROE
18.2%
P/B レシオ
2.83
P/FCF
14.45
粗利益率
24.7%
ROIC
13.7%
収益性レーダー
価値創造（経済的モート）
ROIC
13.7%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
+6.3 pp
ROICが資本コストを上回っています。企業は株主のために価値を創出しています。
ファンダメンタル分析基準
合格（17）
- EPSの上昇トレンド
- ROIC 13.7%
- P/FCF 14.45
- P/B レシオ 2.83
- 負債/自己資本比率
- 営業利益率 12.4%
- プラスのフリーキャッシュフロー
- 流動比率
- 利払い倍率
- 負債/EBITDA
- 有形資産利益率
- ROE 18.5%
- 売上高成長率（5年）5.6%
- 利益の質（営業CF/純利益）1.48
- 株式希薄化 -0.4%
- 純利益率の動向 9.9% vs 8.8%
- Piotroski F-スコア 5/9
不合格（9）
- EPSのCAGR 4.75%
- 価格のCAGR -2.98%
- 粗利益率 24.7%
- CapEx比率
- 無形資産への依存度が低い
- 株価がGraham Numberを下回る
- DCFバリュエーション（割高）
- 決算サプライズ、平均-3.4%
- PEG レシオ 2.40
データなし（1）
- 配当性向 –
Piotroski F-スコア
まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要
利益の質
高品質：利益はキャッシュに裏付けられている
株式希薄化
株式を買い戻している。株主に友好的
機関投資家の保有
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ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. David A. Ciesinski | President, CEO & Director | 58 |
| Mr. John B. Gerlach Jr. | Executive Director | 70 |
| Ms. Tanya Berman | Executive Officer | 60 |
| Mr. Dale N. Ganobsik | Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Liam Durbin | Chief Information Officer | - |
| Mr. Matthew R. Shurte | General Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary | 57 |
| Ms. Judi Mondello | Chief Research, Development & Quality Officer | - |
| Ms. Helena Josue | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Mark Carter | Chief Supply Chain Officer | - |
監査リスク
5
取締役会リスク
2
報酬リスク
2
株主権利リスク
9
業績推移
via SEC EDGAR
パート2 · 株価とその文脈
この部分は株価がどう動いてきたかを示すもので、企業に価値があるかを判断するものではありません。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
市場反応プロフィール
日次株価から測った MZTI の値動きの大きさ。
追跡中の銘柄の 43% よりボラティリティが高い（90日ボラティリティ）。
- ボラティリティ 30日
- 28.9%
- ボラティリティ 90日
- 33.5%
- S&P 500 に対するベータ（1年）
- -0.13相関 -0.06
- 最大ドローダウン（12か月）
- -43.0%
- ATR（14日、価格に対する%）
- 2.84%
決算発表への株価の反応
過去の四半期決算の前後で MZTI がどう動いたか。
次回の決算発表
2026年11月3日 · 10 日後 · 寄り付き前
EPS 予想：1.37売上高予想：$484M
通常どうなるか
- 直近 12 回の決算発表では、翌日の値動きの中央値は 7.1%（上下を問わず）でした。
- 翌日の値動き：上昇 5 回、下落 7 回（12 回中）。
決算発表の履歴
| 日付 | 時刻 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ | ギャップ | 1 日 | 5 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 取引時間中 | 1.42 | 1.46 | +2.6% | +2.7% | +1.4% | -2.7% |
| 2026年5月4日 | 取引時間中 | 1.57 | 1.32 | -16.1% | -3.0% | -6.6% | -8.6% |
| 2026年2月3日 | 取引時間中 | 2.26 | 2.22 | -1.9% | -5.1% | -7.7% | -11.2% |
| 2025年11月4日 | 取引時間中 | 1.73 | 1.76 | +1.8% | +1.3% | +9.4% | +9.0% |
| 2025年8月21日 | 取引時間中 | 1.37 | 1.18 | -13.7% | -2.0% | -0.2% | +1.9% |
| 2025年4月30日 | 取引時間中 | 1.62 | 1.49 | -8.1% | -17.0% | -15.6% | -16.3% |
| 2025年2月4日 | 取引時間中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | +2.7% | +8.7% | +12.1% |
| 2024年10月31日 | 取引時間中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -3.6% | -6.2% | +8.3% |
| 2024年8月22日 | 取引時間中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -5.9% | -12.3% | -14.5% |
| 2024年5月2日 | 取引時間中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | -1.4% | +0.3% | +1.8% |
| 2024年2月1日 | 取引時間中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | +6.4% | +11.0% | +2.1% |
| 2023年11月2日 | 取引時間中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | +3.0% | -2.1% | -3.3% |
発表日は SEC の 8-K 提出書類によります。
2026/10/24 更新
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ニュースに対する株価の反応
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