Palomar Holdings, Inc. (PLMR)

適正価値

Financial ServicesInsurance - Property & CasualtyUnited States

ファンダメンタル

株価

$126.02

時価総額

$3.24B

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パート1 · 企業の価値

概要

Palomar Holdings, Inc., a specialty insurance company, provides property and casualty insurance to individuals and businesses in the United States. The company offers personal and commercial specialty insurance products, including residential and commercial earthquake; fronting; and inland marine and other property products, such as inland marine, Hawaii hurricane, excess national property, residential flood, and other property products, as well as assumed reinsurance and crop insurance products. It markets and distributes its products through retail agents, program administrators, wholesale brokers, and strategic partnerships. The company was formerly known as GC Palomar Holdings and changed its name to Palomar Holdings, Inc. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in La Jolla, California.

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貸借対照表と流動性

売上高

$1.09B

直近12か月（2026/6/30まで）

純利益

$203M

直近12か月（2026/6/30まで）

フリーキャッシュフロー

$409M

自己資本合計

$943M

負債合計

$2.11B

流動比率

利払い倍率

負債/EBITDA

1.02

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

保険適正価値

適正価値

$134.05

現在株価

$126.02

安全マージン

+6.0%

適正価値レンジ

$106.09 - $162.01

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$163.17

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:この種の企業には適用されません

利益倍率（P/E）:$89.63

グレアムの成長公式:この種の企業には適用されません

収益力価値（EPV）:この種の企業には適用されません

正当化されたP/B:$123.50

配当割引モデル（ゴードン）:算出に必要なデータが不足しています

P/FFO（運用から生まれる資金）:この種の企業には適用されません

中間サイクル利益:この種の企業には適用されません

売上高倍率:この種の企業には適用されません

アナリスト・コンセンサス:強い買い (12B / 3H / 0S)

直近の決算サプライズ:+6.18%

バリュエーション指標

P/E レシオ

16.95

ROE

20.9%

P/B レシオ

3.38

P/FCF

7.99

粗利益率

ROIC

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

WACC

7.3%

ROIC − WACC

ファンダメンタル分析基準

合格（17）

EPS shows upward trend
EPS CAGR 54.57%
Price CAGR 14.11%
P/FCF 7.99
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 21.6%
Revenue Growth 5Y 39.0%
Analyst Consensus 80% Buy
Earnings Surprise avg 8.9%
PEG Ratio 0.17
Earnings Quality (OCF/NI) 2.04
Piotroski F-Score 5/9

不合格（5）

P/B Ratio 3.38
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Share Dilution 4.7%
Net Margin Trend 18.6% vs 22.7%

データなし（6）

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Current Ratio
Interest Coverage

Piotroski F-スコア

5/9

まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要

score

criteria

利益の質

2.04

高品質：利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

4.7%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Mr. D. McDonald Armstrong	Founder, CEO & Chairman of the Board	-
Mr. Jon Marcus Christianson	President	45
Mr. Toshio Christopher Uchida CPA	Chief Financial Officer	51
Mr. Rodolphe Herve	Chief Operating Officer	47
Mr. Jonathan Blake Knutzen	Chief Risk Officer	53
Ms. Elizabeth Whitaker Seitz C.P.A.	EVP of Treasury & Financial Operations and Chief Accounting Officer	-
Mr. James Long	Chief Technology Officer	-
Ms. Angela Leann Grant	Chief Legal Officer & Corporate Secretary	56
Mr. Timothy T. Carter	Chief People Officer	56
Mr. Kyle Morgan	Chief Strategy Officer	-

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2026-02-24
書類を見る
四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-08-05
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臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-08-11
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via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

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