Reliance Inc (RS)

適正価値

Basic MaterialsSteelUnited States

ファンダメンタル

株価

$384.75

時価総額

$19.99B

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パート1 · 企業の価値

概要

Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.

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貸借対照表と流動性

売上高

$14.84B

直近12か月（2026/3/31まで）

純利益

$805M

直近12か月（2026/3/31まで）

フリーキャッシュフロー

$503M

自己資本合計

$7.17B

負債合計

$3.19B

流動比率

4.39

利払い倍率

18.56

負債/EBITDA

1.57

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

景気循環株適正価値

適正価値

$347.75

現在株価

$384.75

安全マージン

-10.6%

適正価値レンジ

$261.66 - $433.83

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$408.88

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:この種の企業には適用されません

利益倍率（P/E）:$283.05

グレアムの成長公式:この種の企業には適用されません

収益力価値（EPV）:$190.90

正当化されたP/B:この種の企業には適用されません

配当割引モデル（ゴードン）:この種の企業には適用されません

P/FFO（運用から生まれる資金）:この種の企業には適用されません

中間サイクル利益:$396.50

売上高倍率:この種の企業には適用されません

アナリスト・コンセンサス:買い (9B / 8H / 1S)

直近の決算サプライズ:+12.42%

バリュエーション指標

P/E レシオ

25.08

ROE

10.3%

P/B レシオ

2.76

P/FCF

32.09

粗利益率

ROIC

8.9%

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

8.9%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-0.3 pp

ROICはおおむね資本コストと同水準です。企業はかろうじて資本コストを賄えている状態です。

ファンダメンタル分析基準

合格（18）

EPS shows upward trend
Price CAGR 17.36%
ROIC 8.9%
P/B Ratio 2.76
Debt/Equity ratio
Operating Margin 7.5%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 12.3%
Revenue Growth 5Y 10.2%
Analyst Consensus 50% Buy
PEG Ratio 1.11
Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
Share Dilution -6.0%
Piotroski F-Score 5/9

不合格（8）

EPS CAGR 4.55%
P/FCF 32.09
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg 0.3%
Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%

データなし（2）

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-スコア

5/9

まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要

score

criteria

利益の質

1.14

高品質：利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

-6.0%

株式を買い戻している。株主に友好的

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Ms. Karla R. Lewis CPA	President, CEO & Director	59
Mr. Arthur Ajemyan	CFO & Senior VP	49
Mr. Stephen P. Koch	Executive VP & COO	58
Mr. William A. Smith II	Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary	57
Mr. Scott W. Ramsbottom	VP & Chief Information Officer	51
Ms. Vandy C. Lupton	Vice President of Health & Human Resources	49
Ms. Brenda S. Miyamoto CMT	Senior Vice President of Strategic Planning & Programs	52

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2026-02-26
書類を見る
四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-07-28
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臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-07-22
書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

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