Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN)
割高ファンダメンタル
65
株価
$38.23
時価総額
$9.77B
パート1 · 企業の価値
概要
Ryan Specialty Holdings, Inc. operates as a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers in the United States, Canada, the United Kingdom, rest of Europe, India, Singapore, and internationally. The company offers distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter or a program administrator with delegated authority from insurance carriers. It serves commercial, industrial, institutional, individual, and government sectors. The company was founded in 2010 and is headquartered in Chicago, Illinois.
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貸借対照表と流動性
売上高
$3.16B
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$99M
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
$641M
自己資本合計
$648M
負債合計
$9.31B
流動比率
1.00
利払い倍率
-
負債/EBITDA
4.19
一株当たり利益（EPS）
EPSデータがありません
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$23.92
現在株価
$38.23
安全マージン
-59.8%
適正価値レンジ
$15.55 - $32.29
使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
98.48
ROE
9.8%
P/B レシオ
8.87
P/FCF
8.14
粗利益率
-
ROIC
7.1%
収益性レーダー
価値創造（経済的モート）
ROIC
7.1%
WACC
5.8%
ROIC − WACC
+1.4 pp
ROICが資本コストを上回っています。企業は株主のために価値を創出しています。
ファンダメンタル分析基準
合格（14）
- ROIC 7.1%
- P/FCF 8.14
- Operating Margin 15.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 16.3%
- Revenue Growth 5Y 24.5%
- Analyst Consensus 54% Buy
- Earnings Surprise avg 3.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.64
- Net Margin Trend 3.1% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 5/9
不合格（6）
- Price CAGR -1.13%
- P/B Ratio 8.87
- Debt/Equity ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
データなし（7）
- EPS data insufficient
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-スコア
まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要
利益の質
高品質：利益はキャッシュに裏付けられている
株式希薄化
株式を買い戻している。株主に友好的
機関投資家の保有
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. Patrick G. Ryan | Founder & Executive Chairman | 87 |
| Mr. Timothy William Turner | CEO & Director | 64 |
| Mr. Stephen P. Keogh | Co-President & COO | 57 |
| Ms. Janice M. Hamilton | Executive VP & CFO | 42 |
| Mr. Benjamin Miles Wuller | Chief Executive officer of RSG Underwriting Managers | 48 |
| Ms. Amber Carver | President | - |
| Mr. Brendan Martin Mulshine | Co-President | 59 |
| Mr. Bradley Eames Bodell B.S. | Chief Information Officer | 59 |
| Mr. Nicholas J. Mezick C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Michael Blackshear J.D. | Senior VP, Chief Compliance & Privacy Officer and Head of Culture & Inclusion | - |
監査リスク
4
取締役会リスク
6
報酬リスク
6
株主権利リスク
10
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
業績推移
via SEC EDGAR
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