Saia, Inc. (SAIA)

割高

IndustrialsTruckingUnited States

ファンダメンタル

株価

$338.24

時価総額

$8.88B

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パート1 · 企業の価値

概要

Saia, Inc., together with its subsidiaries, operates as a transportation company in North America. The company provides less-than-truckload services for shipments between 100 and 10,000 pounds. It also offers other value-added services, including brokered truckload, expedited transportation, and other logistics services. As of December 31, 2025, it operated 213 owned and leased terminals; and owned approximately 7,700 tractors and 26,500 trailers. The company was formerly known as SCS Transportation, Inc. and changed its name to Saia, Inc. in July 2002. Saia, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Johns Creek, Georgia.

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貸借対照表と流動性

売上高

$3.39B

直近12か月（2026/6/30まで）

純利益

$278M

直近12か月（2026/6/30まで）

フリーキャッシュフロー

$27M

自己資本合計

$2.58B

負債合計

$905M

流動比率

1.58

利払い倍率

31.12

負債/EBITDA

0.45

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース割高

適正価値

$259.68

現在株価

$338.24

安全マージン

-30.3%

適正価値レンジ

$168.79 - $350.57

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$434.38

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:$64.01

利益倍率（P/E）:$268.74

グレアムの成長公式:$311.98

収益力価値（EPV）:$68.39

正当化されたP/B:$57.73

配当割引モデル（ゴードン）:算出に必要なデータが不足しています

P/FFO（運用から生まれる資金）:$302.07

中間サイクル利益:$203.50

売上高倍率:$359.53

アナリスト・コンセンサス:買い (18B / 8H / 1S)

直近の決算サプライズ:+1.85%

バリュエーション指標

P/E レシオ

32.21

ROE

9.9%

P/B レシオ

3.26

P/FCF

34.88

粗利益率

ROIC

8.8%

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

8.8%

WACC

15.8%

ROIC − WACC

-7.0 pp

ROICが資本コストを下回っています。投資した1ドルごとに企業は価値を破壊しています。

ファンダメンタル分析基準

合格（18）

EPS shows upward trend
Price CAGR 22.79%
ROIC 8.8%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 11.0%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 10.6%
Revenue Growth 5Y 12.2%
Analyst Consensus 67% Buy
Earnings Surprise avg 4.4%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.18
Share Dilution -0.0%
Piotroski F-Score 6/9

不合格（7）

P/FCF 34.88
P/B Ratio 3.26
CapEx intensity
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 2.52
Net Margin Trend 8.2% vs 9.0%

データなし（2）

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-スコア

6/9

まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要

score

criteria

利益の質

2.18

高品質：利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

0.0%

株式を買い戻している。株主に友好的

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Mr. Frederick J. Holzgrefe III	President, CEO & Director	57
Mr. Matthew J. Batteh	Executive VP, CFO & Secretary	35
Mr. Patrick D. Sugar	Executive Vice President of Operations	37
Mr. Anthony R. Norwood	Executive VP & Chief Human Resources Officer	58
Mr. Raymond R. Ramu	Executive VP & Chief Customer Officer	56
Ms. Kelly W. Benton	VP & Chief Accounting Officer	49
Mr. Tarak Patel	Executive VP & Chief Information Officer	-
Mr. Douglas L. Col C.F.A.	Advisor	60

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2026-02-24
書類を見る
四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-07-30
書類を見る
臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-09-03
書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

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