Somnigroup International Inc (SGI)
適正価値ファンダメンタル
62
株価
$63.96
時価総額
$13.10B
パート1 · 企業の価値
概要
Somnigroup International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and retails bedding products in the United States and internationally. It provides mattresses, foundations and adjustable foundations, and adjustable bases, as well as other products comprising pillows and other accessories under the Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster, and Sleepy's brands. The company operates a portfolio of retail brands, including Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic retail stores, and SOVA; and licenses Sealy, Tempur, and Stearns & Foster brands, as well as technology and trademarks to other manufacturers. It sells its products through company-owned stores, online, and call centers; and third-party retailers, including third party distribution, hospitality, and healthcare. The company was formerly known as Tempur Sealy International, Inc. and changed its name to Somnigroup International Inc. in February 2025. The company was founded in 1846 and is based in Dallas, Texas.
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貸借対照表と流動性
売上高
$7.62B
直近12か月（2026/6/30まで）
純利益
$533M
直近12か月（2026/6/30まで）
フリーキャッシュフロー
$633M
自己資本合計
$3.11B
負債合計
$8.48B
流動比率
0.75
利払い倍率
3.76
負債/EBITDA
6.13
一株当たり利益（EPS）
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$55.62
現在株価
$63.96
安全マージン
-15.0%
適正価値レンジ
$36.15 - $75.09
使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
24.61
ROE
12.4%
P/B レシオ
4.09
P/FCF
17.17
粗利益率
44.2%
ROIC
7.6%
収益性レーダー
価値創造（経済的モート）
ROIC
7.6%
WACC
9.1%
ROIC − WACC
-1.5 pp
ROICが資本コストを下回っています。投資した1ドルごとに企業は価値を破壊しています。
ファンダメンタル分析基準
合格（18）
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 5.10%
- Price CAGR 14.61%
- ROIC 7.6%
- Gross Margin 44.2%
- P/FCF 17.17
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 12.5%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.1%
- Revenue Growth 5Y 15.3%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 2.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
- Net Margin Trend 7.0% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 5/9
不合格（9）
- P/B Ratio 4.09
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 11.92
- Share Dilution 17.3%
データなし（1）
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-スコア
まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要
利益の質
高品質：利益はキャッシュに裏付けられている
株式希薄化
新株を発行しており、所有権を希薄化している
機関投資家の保有
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. Scott L. Thompson | Chairman of the Board, CEO & President | 66 |
| Mr. Bhaskar Rao CPA | Executive VP & CFO | 59 |
| Mr. David Montgomery | Executive Vice President of Business Development | 64 |
| Mr. H. Clifford Buster III | Chief Executive Officer of Tempur Sealy North America | 55 |
| Mr. Steven H. Rusing | President & CEO Mattress Firm | 60 |
| Ms. Kindra Bellis | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Drew B. Millar | Chief Administrative Officer | - |
| Ms. Kindel L. Nuno | Executive VP, Chief Human Resources Officer & General Counsel | 44 |
| Mr. Thomas A. Murray | Executive VP & Chief Marketing Officer | 56 |
| Ms. Stefani Norton | Senior Vice President of US Sales | - |
監査リスク
6
取締役会リスク
4
報酬リスク
9
株主権利リスク
3
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
業績推移
via SEC EDGAR
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