Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
割高ファンダメンタル
52
株価
$280.00
時価総額
$9.49B
パート1 · 企業の価値
概要
Silicon Motion Technology Corporation, together with its subsidiaries, designs, develops, and markets NAND flash controllers for solid-state storage devices and related devices in China, Japan, Singapore, Taiwan, Korea, the United States, and internationally. It offers controllers for computing-grade solid state drives (SSDs), which are used in PCs and other client devices; enterprise-grade SSDs used in enterprise and hyperscale data centers; eMMC and UFS mobile embedded storage for use in smartphones and IoT devices; flash memory cards and flash drives for use in expandable storage; and specialized SSDs that are used in industrial, commercial, and automotive applications. The company markets its controllers under the SMI brand; and single-chip SSDs under the FerriSSD, Ferri-eMMC, and Ferri-UFS brands. It markets and sells its products through direct sales personnel and independent electronics distributors to NAND flash makers, module makers, hyperscalers, and OEMs. Silicon Motion Technology Corporation was founded in 1995 and is based in Hong Kong, Hong Kong.
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貸借対照表と流動性
売上高
$1.31B
直近12か月(2026/6/30まで)
純利益
$290M
直近12か月(2026/6/30まで)
フリーキャッシュフロー
$-197M
自己資本合計
$1.05B
負債合計
$72M
流動比率
2.52
利払い倍率
-
負債/EBITDA
0.29
一株当たり利益(EPS)
売上高と純利益
フリーキャッシュフロー
収益内訳
財務推移表
利益率の推移
負債の推移
負債の重さ
成長率グリッド
成長率 — 売上高
適正価値の推定
適正価値
$211.32
現在株価
$280.00
安全マージン
-32.5%
適正価値レンジ
$137.36 - $285.28
使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。
推定方法
バリュエーション指標
P/E レシオ
32.71
ROE
31.6%
P/B レシオ
9.07
P/FCF
-
粗利益率
48.9%
ROIC
20.8%
収益性レーダー
価値創造(経済的モート)
ROIC
20.8%
WACC
13.9%
ROIC − WACC
+6.9 pp
ROICが資本コストを上回っています。企業は株主のために価値を創出しています。
ファンダメンタル分析基準
合格(11)
- Price CAGR 20.61%
- ROIC 20.8%
- Gross Margin 48.9%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 32.0%
- Revenue Growth 5Y 10.4%
- Analyst Consensus 89% Buy
- Earnings Surprise avg 11.4%
- Net Margin Trend 13.8% vs 11.3%
不合格(6)
- P/B Ratio 9.07
- Positive Free Cash Flow
- DCF valuation (Unknown)
- PEG Ratio 3.29
- Earnings Quality (OCF/NI) -0.54
- Piotroski F-Score 0/9
データなし(10)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-スコア
重大な財務上の懸念
利益の質
低品質:会計処理を調査してください
株式希薄化
株式を買い戻している。株主に友好的
機関投資家の保有
ガバナンス
経営陣
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| Mr. Chia-Chang Kou | Founder, President, CEO, MD & Director | 67 |
| Mr. Jason P. Tsai | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Jen-Tai Hsu | VP of R&D, Algorithm & Technology | - |
| Mr. Thomas Andrew Sepenzis | Senior Director of Investor Relations and Strategy | 53 |
| Mr. Robert C. Fan | Senior Vice President of Global Sales | 61 |
| Mr. Nelson S. Duann | Senior VP of Client & Automotive Storage Business and Director | 56 |
| Mr. Alex Chou | Senior VP of Enterprise Storage & Display Interface Solution Business | 61 |
| Mr. Jeffrey Ju | Senior Vice President of Platform & System Engineering | - |
| Ms. Michelle Lin | Vice President of Finance & Corporate Controller | - |
監査リスク
9
取締役会リスク
4
報酬リスク
9
株主権利リスク
5
パート2 · 株価と買い時
この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。
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