VSE Corporation (VSEC)

割高

IndustrialsAerospace & DefenseUnited States

ファンダメンタル

株価

$164.70

時価総額

$4.62B

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パート1 · 企業の価値

概要

VSE Corporation engages in providing aviation aftermarket parts distribution and maintenance, repair, and overhaul services for air transportation assets for commercial and government markets. It offers its services to global client base of commercial airlines, regional airlines, air cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Miramar, Florida.

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貸借対照表と流動性

売上高

$1.36B

直近12か月（2026/6/30まで）

純利益

$75M

直近12か月（2026/6/30まで）

フリーキャッシュフロー

$6M

自己資本合計

$1.44B

負債合計

$590M

流動比率

3.77

利払い倍率

4.36

負債/EBITDA

7.92

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース割高

適正価値

$123.05

現在株価

$164.70

安全マージン

-33.8%

適正価値レンジ

$79.98 - $166.12

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$270.00

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:$28.54

利益倍率（P/E）:$77.96

グレアムの成長公式:$50.79

収益力価値（EPV）:$26.34

正当化されたP/B:$15.69

配当割引モデル（ゴードン）:$3.67

P/FFO（運用から生まれる資金）:$29.43

中間サイクル利益:$81.74

売上高倍率:$123.03

アナリスト・コンセンサス:強い買い (14B / 2H / 0S)

直近の決算サプライズ:+84.81%

バリュエーション指標

P/E レシオ

59.24

ROE

0.8%

P/B レシオ

1.58

P/FCF

809.65

粗利益率

ROIC

2.4%

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

2.4%

WACC

9.7%

ROIC − WACC

-7.3 pp

ROICが資本コストを下回っています。投資した1ドルごとに企業は価値を破壊しています。

ファンダメンタル分析基準

合格（12）

Price CAGR 16.48%
P/B Ratio 1.58
Debt/Equity ratio
Operating Margin 9.2%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Revenue Growth 5Y 10.9%
Analyst Consensus 88% Buy
Earnings Surprise avg 38.9%
Net Margin Trend 5.5% vs 2.0%
Piotroski F-Score 6/9

不合格（12）

EPS shows upward trend
EPS CAGR -12.51%
ROIC 2.4%
P/FCF 809.65
Positive Free Cash Flow
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 3.7%
Earnings Quality (OCF/NI) 0.36
Share Dilution 18.0%

データなし（4）

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-スコア

6/9

まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要

score

criteria

利益の質

0.36

低品質：会計処理を調査してください

株式希薄化

18.0%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Mr. John A. Cuomo J.D.	CEO, President & Director	51
Mr. Adam Robert Cohn	Chief Financial Officer	38
Mr. Benjamin E. Thomas	Chief Operating Officer	41
Ms. Krista Stafford	Chief Human Resources & Administrative Officer	-
Noel Ryan	Head of Investor Relations	-
Ms. Tobi B. Lebowitz	Chief Legal Officer & Corporate Secretary	44
Mr. Michael Perlman	Vice President of Investor Relations & Communications	-
Mr. Garry Snow	Chief Growth Officer	-
Michael Prkic	Director of Operations - VSE Aviation	-
Pedro Gonzalez	VP & GM of Distribution - VSE Aviation	-

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2026-02-27
書類を見る
四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-08-06
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臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-08-06
書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

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