ランキングに戻る

Watsco Inc (WSO)

適正価値
IndustrialsIndustrial DistributionUnited States

ファンダメンタル

74

株価

$302.36

時価総額

$12.92B

パート1 · 企業の価値

概要

Watsco, Inc., together with its subsidiaries, engages in the distribution of air conditioning, heating, and refrigeration equipment, and related parts and supplies in the United States, Canada, Latin America, and the Caribbean. It distributes equipment, including residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. The company also offers parts comprising replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. It serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. Watsco, Inc. was incorporated in 1956 and is headquartered in Miami, Florida.

No editorial profile for this company yet

Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

No editorial profile for this company yet

No competitor list for this company yet.

貸借対照表と流動性

売上高

$7.28B

直近12か月(2026/6/30まで)

純利益

$476M

直近12か月(2026/6/30まで)

フリーキャッシュフロー

$535M

自己資本合計

$2.78B

負債合計

$1.19B

流動比率

3.20

利払い倍率

35.05

負債/EBITDA

0.70

一株当たり利益(EPS)

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

一般的なケース適正価値

適正価値

$354.19

現在株価

$302.36

安全マージン

+14.6%

適正価値レンジ

$263.15 - $445.23

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$379.20
ディスカウンテッド・キャッシュフロー(DCF):$466.70
利益倍率(P/E):$291.20
グレアムの成長公式:$319.80
収益力価値(EPV):$139.95
正当化されたP/B:$106.62
配当割引モデル(ゴードン):$114.82
P/FFO(運用から生まれる資金):$249.51
中間サイクル利益:$367.22
売上高倍率:$535.36
アナリスト・コンセンサス:保有 (2B / 14H / 7S)
直近の決算サプライズ:-10.73%

バリュエーション指標

P/E レシオ

25.81

ROE

17.9%

P/B レシオ

3.49

P/FCF

14.98

粗利益率

27.5%

ROIC

13.5%

収益性レーダー

価値創造(経済的モート)

ROIC

13.5%

WACC

9.8%

ROIC − WACC

+3.7 pp

ROICが資本コストを上回っています。企業は株主のために価値を創出しています。

ファンダメンタル分析基準

合格(18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 10.96%
  • Price CAGR 7.81%
  • ROIC 13.5%
  • P/FCF 14.98
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 9.4%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 16.8%
  • Revenue Growth 5Y 7.5%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.54
  • Share Dilution 0.6%
  • Piotroski F-Score 7/9

不合格(9)

  • Gross Margin 27.5%
  • P/B Ratio 3.49
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 9% Buy
  • Earnings Surprise avg -4.8%
  • PEG Ratio 2.49
  • Net Margin Trend 6.5% vs 7.1%

データなし(1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-スコア

7/9

財務健全性が高い

score
criteria

利益の質

1.54

高品質:利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

0.6%

株式数は安定している

機関投資家の保有

ガバナンス

経営陣

氏名役職年齢
Mr. Albert H. NahmadChairman & CEO84
Mr. Aaron J. NahmadCo-Vice Chairman & President44
Ms. Ana M. Menendez CPACFO & Treasurer60
Mr. Barry S. Logan CPAExecutive VP of Planning & Strategy, Secretary and Director62
Mr. Steven RuppChief Technology Officer-
Mr. Rick GomezVice President of Corporate Development-
Mr. Paul W. JohnstonExecutive Vice President72

監査リスク

3

取締役会リスク

9

報酬リスク

4

株主権利リスク

10

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容:テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

  • 年次報告書(10-K)

    事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。

    提出日: 2026-02-27

    書類を見る
  • 四半期報告書(10-Q)

    直近3か月間の業績に関する最新情報。

    提出日: 2026-08-07

    書類を見る
  • 臨時報告書(8-K)

    経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。

    提出日: 2026-09-17

    書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WSO, sourced from Markets Gazette.

  • 4/16/2026POSITIVE
    Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Industrials Stocks With Over 3% Dividend Yields

    In volatile market conditions, investors are increasingly seeking dividend-yielding stocks from companies demonstrating robust cash flow. Benzinga's analyst team has identified three industrial stocks with dividend yields exceeding 3%. These include The Warner & Swasey Company (WSO) at 3.17%, Koppers Inc. (KFY) at 3.42%, and Automatic Data Processing, Inc. (ADP) at 3.45%. This focus on dividend yield suggests a defensive strategy, potentially attracting income-focused investors and signaling stability in these companies' operations.

via Markets Gazette