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Ball Corp (BALL)

Valor Justo
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUnited States

Fundamental

65

Preço

$56.03

Capitalização de Mercado

$15.21B

Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.

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Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

Compare

Generated on 18 de setembro de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

P/E: 15.1Score: 80Market cap: $11.69B

Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.

Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP

Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.

CANPACK S.A. (Can-Pack)Not tracked

CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.

Trivium Packaging B.V.Not tracked

Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.

Silgan Holdings Inc.SLGN

Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.

Balanço & Liquidez

Receita

$14.33B

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Resultado Líquido

$949M

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Fluxo de Caixa Livre

$788M

Capital Próprio Total

$5.42B

Passivo Total

$14.10B

Rácio de Liquidez

1.07

Cobertura de Juros

-

Dívida/EBITDA

3.63

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Caso geralJustamente Valorizada

Valor Justo

$70.84

Preço Atual

$56.03

Margem de Segurança

+20.9%

Intervalo de Valor Justo

$47.08 - $94.60

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$72.57
Fluxo de caixa descontado (DCF):$91.53
Multiplicador de lucros (P/E):$47.77
Fórmula de crescimento de Graham:$108.84
Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):$44.16
P/B justificado:$45.70
Desconto de dividendos (Gordon):$14.14
P/FFO, fundos de operações:$92.90
Lucros de meio de ciclo:$67.13
Multiplicador sobre as receitas:$91.92
Consenso dos Analistas:Compra Forte (17B / 5H / 0S)
Última Surpresa de Resultados:+2.89%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

15.96

ROE

16.9%

Rácio P/B

2.58

P/FCF

17.93

Margem Bruta

-

ROIC

-

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

-

WACC

7.6%

ROIC − WACC

-

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (15)

  • EPS shows upward trend
  • P/FCF 17.93
  • P/B Ratio 2.58
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Analyst Consensus 77% Buy
  • PEG Ratio 1.17
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
  • Share Dilution -10.2%
  • Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
  • Piotroski F-Score 6/9

Reprovado (8)

  • EPS CAGR 4.16%
  • Price CAGR 4.79%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 2.2%
  • Earnings Surprise avg 2.3%

Indisponível (5)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção

score
criteria

Qualidade dos Resultados

1.50

Alta qualidade: resultados respaldados por caixa

Diluição de Ações

-10.2%

A recomprar ações. Favorável ao acionista

Participações institucionais

Governação

Equipa Executiva

NomeCargoIdade
Mr. Ronald J. LewisCEO & Director58
Mr. Daniel J. RabbittSenior VP & CFO56
Mr. Scott A. VailSenior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer47
Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq.SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary52
Ms. Carey S. CauseySenior VP & Chief Growth Officer47
Mr. Edmund J. DoeringSenior VP & Chief Information Officer-
Brandon PotthoffHead of Investor Relations-
Ms. Courtney K. ReynoldsVP and Global Head of Communications & Corporate Affairs-
Ms. Jennifer CmilSenior VP & Chief Human Resources Officer54
Ms. Kathleen E. PitreSenior VP and President of North & Central America48

Risco de Auditoria

8

Risco do Conselho

2

Risco de Remuneração

5

Risco dos Direitos dos Acionistas

9

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

Documentos

  • Relatório anual (10-K)

    Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.

    Arquivado em 2026-02-19

    Ver documento
  • Relatório trimestral (10-Q)

    Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.

    Arquivado em 2026-08-04

    Ver documento
  • Relatório de fato relevante (8-K)

    Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.

    Arquivado em 2026-09-09

    Ver documento

via SEC EDGAR

Histórico de Resultados

via SEC EDGAR

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