Ball Corp (BALL)
Valor JustoFundamental
65
Preço
$56.03
Capitalização de Mercado
$15.21B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.
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Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 18 de setembro de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.
Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.
CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.
Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.
Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.
Balanço & Liquidez
Receita
$14.33B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$949M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$788M
Capital Próprio Total
$5.42B
Passivo Total
$14.10B
Rácio de Liquidez
1.07
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
3.63
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$70.84
Preço Atual
$56.03
Margem de Segurança
+20.9%
Intervalo de Valor Justo
$47.08 - $94.60
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
15.96
ROE
16.9%
Rácio P/B
2.58
P/FCF
17.93
Margem Bruta
-
ROIC
-
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-
WACC
7.6%
ROIC − WACC
-
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (15)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 17.93
- P/B Ratio 2.58
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.1%
- Analyst Consensus 77% Buy
- PEG Ratio 1.17
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
- Share Dilution -10.2%
- Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (8)
- EPS CAGR 4.16%
- Price CAGR 4.79%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 2.2%
- Earnings Surprise avg 2.3%
Indisponível (5)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Ronald J. Lewis | CEO & Director | 58 |
| Mr. Daniel J. Rabbitt | Senior VP & CFO | 56 |
| Mr. Scott A. Vail | Senior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer | 47 |
| Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq. | SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 52 |
| Ms. Carey S. Causey | Senior VP & Chief Growth Officer | 47 |
| Mr. Edmund J. Doering | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Brandon Potthoff | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Courtney K. Reynolds | VP and Global Head of Communications & Corporate Affairs | - |
| Ms. Jennifer Cmil | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 54 |
| Ms. Kathleen E. Pitre | Senior VP and President of North & Central America | 48 |
Risco de Auditoria
8
Risco do Conselho
2
Risco de Remuneração
5
Risco dos Direitos dos Acionistas
9
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-19
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-04
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-09
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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