Fondamentix

Ray Dalio

Bridgewater Associates. Carteira declarada no 13F em 30 de junho de 2026.

$ 24,4 bi
valor declarado
997
posições
32,7%
nas 5 primeiras
-$ 4,5 bi
saldo do último trimestre

Como divide a carteira

Peso de cada setor sobre o valor declarado.

  • Tecnologia
  • Industriais
  • Saúde
  • Serviços financeiros
  • Consumo cíclico
  • Outros e não classificados
T2 2026
18,2%
60,6%
T1 2026
24,1%
53,0%
T4 2025
25,4%
49,4%
T3 2025
24,6%
10,3%
47,5%

Quanto compra e quanto vende

Estimativa do dinheiro colocado e retirado em cada trimestre. O saldo diz se está a investir ou a realizar lucros.

  • Compras
  • Vendas
-$ 884,8 mi
T3 2025
+$ 1,6 bi
T4 2025
-$ 4,4 bi
T1 2026
-$ 4,5 bi
T2 2026

Posições nos últimos 4 trimestres

Peso de cada posição na carteira. A última coluna estima quanto comprou ou vendeu em relação ao trimestre anterior.

EmpresaComprado / vendido
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
    SPYnão está na nossa lista
    +$ 713,5 mi
    +21,9%
    T3 2025
    6,7%
    T4 2025
    11,1%
    T1 2026
    12,7%
    T2 2026
    16,3%
  • ISHARES TR
    IVVnão está na nossa lista
    +$ 242,0 mi
    +12,1%
    T3 2025
    10,6%
    T4 2025
    10,5%
    T1 2026
    7,8%
    T2 2026
    9,2%
  • NVIDIA Corporation
    NVDA Tecnologia
    -$ 165,4 mi
    -17,6%
    T3 2025
    1,8%
    T4 2025
    2,6%
    T1 2026
    3,7%
    T2 2026
    3,2%
  • Broadcom Inc.
    AVGO Tecnologia
    -$ 195,5 mi
    -28,2%
    T3 2025
    1,1%
    T4 2025
    1,5%
    T1 2026
    2,5%
    T2 2026
    2,0%
  • Amazon.com, Inc.
    AMZN Consumo cíclico
    -$ 563,3 mi
    -53,8%
    T3 2025
    1,0%
    T4 2025
    1,6%
    T1 2026
    4,1%
    T2 2026
    2,0%
  • ALPHABET INC
    GOOGLnão está na nossa lista
    -$ 241,4 mi
    -33,8%
    T3 2025
    2,5%
    T4 2025
    1,8%
    T1 2026
    2,6%
    T2 2026
    1,9%
  • Lam Research Corporation
    LRCX Tecnologia
    -$ 274,3 mi
    -40,3%
    T3 2025
    1,8%
    T4 2025
    1,9%
    T1 2026
    1,5%
    T2 2026
    1,7%
  • VANGUARD INDEX FDS
    VOOnão está na nossa lista
    +$ 205,9 mi
    +189,0%
    T3 2025
    0,0%
    T4 2025
    0,1%
    T1 2026
    0,4%
    T2 2026
    1,3%
  • Advanced Micro Devices, Inc.
    AMD Tecnologia
    -$ 438,1 mi
    -58,3%
    T3 2025
    1,1%
    T4 2025
    1,3%
    T1 2026
    1,2%
    T2 2026
    1,3%
  • ISHARES INC
    EWYnão está na nossa lista
    -$ 77,0 mi
    -21,6%
    T3 2025
    0,6%
    T4 2025
    0,7%
    T1 2026
    1,0%
    T2 2026
    1,1%
  • Microsoft Corporation
    MSFT Tecnologia
    -$ 139,2 mi
    -34,4%
    T3 2025
    2,2%
    T4 2025
    1,7%
    T1 2026
    1,8%
    T2 2026
    1,1%
  • Newmont Corporation
    NEM Materiais básicos
    +$ 35,4 mi
    +16,3%
    T3 2025
    0,1%
    T4 2025
    0,8%
    T1 2026
    1,1%
    T2 2026
    1,0%
  • Applied Materials, Inc.
    AMAT Tecnologia
    -$ 194,1 mi
    -48,0%
    T3 2025
    0,4%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,9%
    T2 2026
    0,9%
  • Oracle Corp
    ORCL Tecnologia
    -$ 23,3 mi
    -10,0%
    T3 2025
    0,4%
    T4 2025
    1,3%
    T1 2026
    1,0%
    T2 2026
    0,9%
  • SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
    não está na nossa lista
    -$ 124,8 mi
    -39,3%
    T3 2025
    0,1%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,6%
    T2 2026
    0,8%
  • Johnson & Johnson
    JNJ Saúde
    -$ 7,0 mi
    -4,0%
    T3 2025
    1,2%
    T4 2025
    1,0%
    T1 2026
    0,8%
    T2 2026
    0,7%
  • VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
    VWOnão está na nossa lista
    +$ 1,5 mi
    +0,9%
    T3 2025
    0,5%
    T4 2025
    0,5%
    T1 2026
    0,7%
    T2 2026
    0,7%
  • GE Vernova Inc
    GEV Industriais
    -$ 366,7 mi
    -71,8%
    T3 2025
    1,6%
    T4 2025
    1,6%
    T1 2026
    1,7%
    T2 2026
    0,6%
  • Union Pacific Corp
    UNP Industriais
    -$ 5,1 mi
    -3,5%
    T3 2025
    0,2%
    T4 2025
    0,0%
    T1 2026
    0,6%
    T2 2026
    0,6%
  • Micron Technology, Inc.
    MU Tecnologia
    -$ 1,6 bi
    -92,1%
    T3 2025
    0,0%
    T4 2025
    0,9%
    T1 2026
    2,2%
    T2 2026
    0,6%
  • ISHARES TR
    MBBnão está na nossa lista
    +$ 2,5 mi
    +2,0%
    T3 2025
    0,5%
    T4 2025
    0,5%
    T1 2026
    0,6%
    T2 2026
    0,5%
  • Altria Group Inc
    MO Consumo defensivo
    +$ 1,6 mi
    +1,3%
    T3 2025
    1,0%
    T4 2025
    0,7%
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,5%
  • Amphenol Corp
    APH Tecnologia
    -$ 29,2 mi
    -19,2%
    T3 2025
    0,4%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,5%
  • ASML HLDG NV
    não está na nossa lista
    -$ 60,7 mi
    -33,1%
    T3 2025
    0,3%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,5%
  • BARRICK MNG CORP
    Bnão está na nossa lista
    +$ 8,3 mi
    +7,3%
    T3 2025
    0,1%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,6%
    T2 2026
    0,5%
  • Celestica Inc.
    CLS Tecnologia
    -$ 71,1 mi
    -37,1%
    T3 2025
    0,2%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,7%
    T2 2026
    0,5%
  • Vistra Corp
    VST Serviços públicos
    +$ 64,0 mi
    +115,7%
    T3 2025
    0,3%
    T4 2025
    0,2%
    T1 2026
    0,2%
    T2 2026
    0,5%
  • SHELL PLC
    SHELnão está na nossa lista
    +$ 94,1 mi
    +388,9%
    T3 2025
    0,3%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,1%
    T2 2026
    0,5%
  • SEA LTD
    SEnão está na nossa lista
    -$ 12,8 mi
    -10,0%
    T3 2025
    1,1%
    T4 2025
    0,7%
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,5%
  • ISHARES TR
    LQDnão está na nossa lista
    +$ 3,1 mi
    +2,8%
    T3 2025
    0,4%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,5%
  • Nucor Corp
    NUE Materiais básicos
    -$ 23,4 mi
    -17,0%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,5%
  • PACCAR Inc.
    PCAR Industriais
    +$ 20,3 mi
    +21,8%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    0,4%
    T2 2026
    0,5%
  • Western Digital Corporation
    WDC Tecnologia
    -$ 48,9 mi
    -30,8%
    T3 2025
    0,0%
    T4 2025
    0,0%
    T1 2026
    0,3%
    T2 2026
    0,5%
  • ISHARES INC
    IEMGnão está na nossa lista
    -$ 1,2 mi
    -1,1%
    T3 2025
    0,3%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,4%
    T2 2026
    0,5%
  • CSX Corporation
    CSX Industriais
    -$ 6,9 mi
    -6,1%
    T3 2025
    0,0%
    T4 2025
    0,1%
    T1 2026
    0,4%
    T2 2026
    0,4%
  • PETROLEO BRASILEIRO S A
    PBRnão está na nossa lista
    +$ 86,8 mi
    +466,9%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    0,1%
    T2 2026
    0,4%
  • Apple Inc.
    AAPL Tecnologia
    -$ 57,6 mi
    -35,3%
    T3 2025
    0,3%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,6%
    T2 2026
    0,4%
  • Eli Lilly and Company
    LLY Saúde
    +$ 19,4 mi
    +22,9%
    T3 2025
    0,0%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,3%
    T2 2026
    0,4%
  • PG&E Corp
    PCG Serviços públicos
    +$ 99,4 mi
    +24.078,9%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    0,0%
    T2 2026
    0,4%
  • Bank of America Corp
    BAC Serviços financeiros
    +$ 26,1 mi
    +35,4%
    T3 2025
    0,2%
    T4 2025
    0,2%
    T1 2026
    0,3%
    T2 2026
    0,4%
  • KLA Corporation
    KLAC Tecnologia
    +$ 66,2 mi
    +201,9%
    T3 2025
    0,5%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,7%
    T2 2026
    0,4%
  • Comfort Systems USA Inc
    FIX Industriais
    -$ 75,2 mi
    -43,9%
    T3 2025
    0,2%
    T4 2025
    0,2%
    T1 2026
    0,5%
    T2 2026
    0,4%
  • NXP SEMICONDUCTORS N V
    não está na nossa lista
    +$ 21,0 mi
    +28,4%
    T3 2025
    0,5%
    T4 2025
    0,3%
    T1 2026
    0,2%
    T2 2026
    0,4%
  • Wells Fargo & Co
    WFC Serviços financeiros
    +$ 16,8 mi
    +21,6%
    T3 2025
    0,8%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,3%
    T2 2026
    0,4%
  • Edison International
    EIX Serviços públicos
    +$ 81,4 mi
    +777,1%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    0,0%
    T1 2026
    0,0%
    T2 2026
    0,4%
  • ISHARES INC
    EMXCnão está na nossa lista
    -$ 19,6 mi
    -17,9%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    0,4%
    T2 2026
    0,4%
  • Marathon Petroleum Corp
    MPC Energia
    +$ 69,5 mi
    +351,9%
    T3 2025
    0,1%
    T4 2025
    0,1%
    T1 2026
    0,1%
    T2 2026
    0,4%
  • Steel Dynamics, Inc.
    STLD Materiais básicos
    -$ 13,7 mi
    -13,6%
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    0,4%
    T2 2026
    0,4%
  • Eversource Energy
    ES Serviços públicos
    +$ 86,4 mi
    nova
    T3 2025
    –
    T4 2025
    –
    T1 2026
    –
    T2 2026
    0,4%
  • TE CONNECTIVITY PLC
    não está na nossa lista
    +$ 18,3 mi
    +26,9%
    T3 2025
    0,2%
    T4 2025
    0,4%
    T1 2026
    0,3%
    T2 2026
    0,4%

Dados dos depósitos 13F na SEC. O 13F lista apenas as ações dos EUA detidas em posição comprada: sem posições vendidas, títulos estrangeiros não cotados nos EUA ou liquidez. É entregue até 45 dias após o fim do trimestre e algumas posições podem permanecer reservadas. As compras e vendas são estimativas: diferença de ações entre dois trimestres vezes o preço de fim de trimestre.