FirstEnergy Corp (FE)
SuperavaliadaFundamental
44
Preço
$43.33
Capitalização de Mercado
$24.88B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. The company operates 252,959 distribution line miles and 24,157 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.
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Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 18 de setembro de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
AEP's Ohio and Appalachian Power utilities serve the same Ohio and West Virginia regulated electricity customers as FirstEnergy's Ohio Edison, Mon Power and Potomac Edison, and both compete for the same state rate-case approvals and PJM transmission investment.
Exelon is the other large pure transmission-and-distribution holding company in the Mid-Atlantic, with PECO in Pennsylvania, Atlantic City Electric in New Jersey and Pepco/BGE in Maryland facing the same regulators and the same customer base as FirstEnergy's utilities in those states.
PPL Electric Utilities distributes power to eastern and central Pennsylvania, directly adjacent to and overlapping the market of FirstEnergy Pennsylvania's 2.1 million customers, with both competing for Pennsylvania rate recovery and grid-investment approvals.
PSE&G is the largest electric distributor in New Jersey, the same state where FirstEnergy's Jersey Central Power & Light operates, so the two compete for New Jersey customers, rate treatment and state clean-energy infrastructure programs.
Duquesne Light is the privately held electric distributor of the Pittsburgh area, bordering FirstEnergy's West Penn Power and Penn Power territories and competing for the same western-Pennsylvania customers and regulatory decisions.
Balanço & Liquidez
Receita
$15.53B
Últimos 12 meses (até 31/03/2026)
Resultado Líquido
$1.06B
Últimos 12 meses (até 31/03/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$-1.00B
Capital Próprio Total
$12.51B
Passivo Total
$41.98B
Rácio de Liquidez
0.52
Cobertura de Juros
1.82
Dívida/EBITDA
5.18
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$35.91
Preço Atual
$43.33
Margem de Segurança
-20.7%
Intervalo de Valor Justo
$23.60 - $48.22
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
23.55
ROE
8.2%
Rácio P/B
1.98
P/FCF
-
Margem Bruta
-
ROIC
3.5%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
3.5%
WACC
5.6%
ROIC − WACC
-2.0 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (12)
- P/B Ratio 1.98
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.7%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- ROE 8.5%
- Revenue Growth 5Y 7.1%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.02
- Share Dilution 0.7%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (11)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -4.74%
- Price CAGR 4.07%
- ROIC 3.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -2.0%
- Net Margin Trend 6.9% vs 7.8%
Indisponível (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
Número de ações estável
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Brian X. Tierney | CEO, President & Chairman | 57 |
| Mr. K. Jon Taylor | Senior VP of Strategy & CFO | 51 |
| Mr. Toby L. Thomas | Chief Operating Officer | 54 |
| Mr. Hyun Park | Senior VP & Chief Legal Officer | 64 |
| Mr. Allan Wade Smith | President of FirstEnergy Utilities | 60 |
| Mr. Jason J. Lisowski | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 44 |
| Mr. Daniel Puscas | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Ms. Karen Sagot | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Deandra Williams-Lewis | Chief Ethics & Compliance Officer | - |
| Ms. Tabrina L. Davis | Vice President of Communications | - |
Risco de Auditoria
6
Risco do Conselho
5
Risco de Remuneração
3
Risco dos Direitos dos Acionistas
3
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-18
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-28
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-07-28
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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